Colgate-Palmolive 評価
0P59 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0P59 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0P59 ( $95.14 ) は、当社の 公正価値 ( $156.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0P59は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0P59 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0P59は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0P59 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27x |
| 収益 | US$2.87b |
| 時価総額 | US$77.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
0P59 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0P59は、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0P59'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0P59は、 European Household Products業界平均 (17x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0P59 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27x |
| 公正PE 比率 | 25.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0P59は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$95.14 | US$105.23 +10.6% | 9.5% | US$121.00 | US$83.11 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$93.54 | US$106.10 +13.4% | 8.5% | US$121.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$102.12 | US$107.06 +4.8% | 8.7% | US$122.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$105.95 | US$105.51 -0.4% | 7.7% | US$119.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.68 | US$105.51 +4.8% | 7.7% | US$119.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$96.33 | US$98.44 +2.2% | 6.6% | US$109.00 | US$82.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$91.47 | US$97.52 +6.6% | 6.1% | US$105.00 | US$82.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$92.15 | US$95.97 +4.1% | 6.9% | US$105.00 | US$81.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$90.03 | US$89.59 -0.5% | 5.0% | US$96.00 | US$81.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$86.43 | US$89.40 +3.4% | 5.5% | US$96.00 | US$77.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$85.66 | US$88.97 +3.9% | 5.3% | US$96.00 | US$77.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$79.46 | US$83.17 +4.7% | 6.6% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$78.67 | US$81.85 +4.0% | 6.1% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$75.22 | US$81.38 +8.2% | 5.9% | US$90.00 | US$75.00 | US$93.54 | 18 |
| Oct ’24 | US$70.90 | US$84.46 +19.1% | 7.7% | US$98.00 | US$68.00 | US$102.12 | 19 |
| Sep ’24 | US$73.14 | US$84.88 +16.1% | 8.1% | US$98.00 | US$68.00 | US$105.95 | 18 |
| Aug ’24 | US$76.26 | US$84.78 +11.2% | 8.1% | US$98.00 | US$67.00 | US$100.68 | 19 |
| Jul ’24 | US$77.31 | US$85.16 +10.2% | 7.4% | US$96.00 | US$67.00 | US$96.33 | 18 |
| Jun ’24 | US$74.86 | US$84.99 +13.5% | 7.2% | US$96.00 | US$67.00 | US$91.47 | 19 |
| May ’24 | US$80.40 | US$84.55 +5.2% | 7.3% | US$96.00 | US$67.00 | US$92.15 | 20 |
| Apr ’24 | US$75.46 | US$80.90 +7.2% | 5.9% | US$90.00 | US$67.00 | US$90.03 | 21 |
| Mar ’24 | US$72.36 | US$81.00 +11.9% | 5.9% | US$90.00 | US$67.00 | US$86.43 | 21 |
| Feb ’24 | US$74.38 | US$80.75 +8.6% | 5.9% | US$90.00 | US$67.00 | US$85.66 | 20 |
| Jan ’24 | US$78.66 | US$80.25 +2.0% | 5.8% | US$87.00 | US$66.00 | US$79.46 | 20 |
| Dec ’23 | US$77.96 | US$80.15 +2.8% | 5.6% | US$85.00 | US$66.00 | US$78.67 | 20 |
| Nov ’23 | US$73.88 | US$80.20 +8.6% | 5.5% | US$85.00 | US$66.00 | US$75.22 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ontex Group
€620.0m
Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.
0QVQ
€7.59
7D
2.4%
1Y
7.7%
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
MCBL
UK£1.05
7D
3.5%
1Y
71.3%
Suominen Oyj
€174.5m
Manufactures and sells nonwovens as roll goods for wipes and other applications in Finland, the Americas, the rest of Europe, and internationally.
0M1M
€2.65
7D
0%
1Y
-47.8%