Medifast 評価

Q: 0K05 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0K05 ( $19.19 ) は、当社の [[公正価値]] ( $27.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

0K05 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0K05 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0K05 ( $19.19 ) は、当社の公正価値 ( $27.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0K05は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0K05 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0K05は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0K05 の株価収益率レシオを示している。これは0K05 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0K05 のPE レシオは？
PEレシオ	26.8x
収益	US$7.33m
時価総額	US$196.10m

0K05 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.06x
企業価値／EBITDA	1.6x
PEGレシオ	6x

株価収益率同業他社との比較

0K05 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0K05 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	30.4x
APN Applied Nutrition	25.6x	n/a	UK£348.8m
W7L Warpaint London	25x	11.8%	UK£427.6m
VLG Venture Life Group	65.4x	67.1%	UK£48.5m
MCB McBride	5.6x	-0.2%	UK£185.4m
0K05 Medifast	26.8x	4.4%	US$196.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 0K05は、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

0K05'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0K05は、 UK Personal Products業界平均 (25.5x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0K05 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0K05 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26.8x
公正PE 比率	11.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 0K05は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0K05 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$19.19	US$16.50 -14.0%	3.0%	US$17.00	US$16.00	n/a	2
Nov ’25	US$18.64	US$17.25 -7.4%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Oct ’25	US$19.03	US$17.25 -9.4%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Sep ’25	US$18.22	US$17.25 -5.3%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Aug ’25	US$21.33	US$20.75 -2.7%	15.7%	US$24.00	US$17.50	n/a	2
Jul ’25	US$21.44	US$21.25 -0.9%	17.6%	US$25.00	US$17.50	n/a	2
Apr ’25	US$38.57	US$37.50 -2.8%	6.7%	US$40.00	US$35.00	n/a	2
Mar ’25	US$40.63	US$37.50 -7.7%	6.7%	US$40.00	US$35.00	n/a	2
Feb ’25	US$55.26	US$62.50 +13.1%	7.2%	US$67.00	US$58.00	n/a	2
Jan ’25	US$67.03	US$69.50 +3.7%	3.6%	US$72.00	US$67.00	n/a	2
Dec ’24	US$68.26	US$73.00 +6.9%	8.2%	US$79.00	US$67.00	n/a	2
Nov ’24	US$67.88	US$81.00 +19.3%	1.2%	US$82.00	US$80.00	US$18.64	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ontex Group

€644.3m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€7.97

7.1%

11.9%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.07

2.4%

74.6%

Accrol Group Holdings

UK£123.7m

Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.

ACRL

UK£0.39

9.6%