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Estée Lauder Companies 評価
0JTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0JTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0JTM ( $88.28 ) は、当社の 公正価値 ( $122.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0JTMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0JTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0JTM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$32.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
0JTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0JTMは、同業他社の平均 ( { 51.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0JTM'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0JTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 82.8x |
| 公正PE 比率 | 38.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0JTMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$90.73 | US$107.53 +18.5% | 17.0% | US$176.00 | US$86.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$96.69 | US$108.04 +11.7% | 17.1% | US$176.00 | US$86.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$90.73 | US$117.25 +29.2% | 17.1% | US$176.00 | US$86.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$96.62 | US$137.21 +42.0% | 18.6% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$105.53 | US$149.06 +41.2% | 14.1% | US$210.00 | US$122.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$123.15 | US$153.00 +24.2% | 13.4% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$129.83 | US$159.76 +23.1% | 12.0% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$154.04 | US$160.57 +4.2% | 11.5% | US$210.00 | US$131.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$149.25 | US$160.69 +7.7% | 11.3% | US$210.00 | US$131.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$134.14 | US$145.45 +8.4% | 16.9% | US$208.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$146.76 | US$139.83 -4.7% | 19.7% | US$208.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$132.09 | US$136.31 +3.2% | 21.2% | US$208.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$104.61 | US$169.74 +62.3% | 20.6% | US$249.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | US$143.95 | US$186.61 +29.6% | 13.5% | US$249.00 | US$146.00 | US$96.69 | 28 |
| Sep ’24 | US$161.02 | US$190.33 +18.2% | 14.0% | US$249.00 | US$146.00 | US$90.73 | 28 |
| Aug ’24 | US$175.08 | US$223.76 +27.8% | 10.7% | US$265.00 | US$180.00 | US$96.62 | 28 |
| Jul ’24 | US$196.49 | US$235.41 +19.8% | 10.0% | US$270.00 | US$180.00 | US$105.53 | 29 |
| Jun ’24 | US$183.38 | US$238.66 +30.2% | 8.7% | US$270.00 | US$180.00 | US$123.15 | 30 |
| May ’24 | US$245.57 | US$284.57 +15.9% | 7.8% | US$320.00 | US$210.00 | US$129.83 | 31 |
| Apr ’24 | US$245.92 | US$285.28 +16.0% | 7.8% | US$320.00 | US$210.00 | US$154.04 | 31 |
| Mar ’24 | US$246.43 | US$284.54 +15.5% | 8.5% | US$320.00 | US$210.00 | US$149.25 | 31 |
| Feb ’24 | US$273.20 | US$269.61 -1.3% | 10.1% | US$315.00 | US$210.00 | US$134.14 | 29 |
| Jan ’24 | US$247.22 | US$252.11 +2.0% | 9.9% | US$302.00 | US$206.00 | US$146.76 | 28 |
| Dec ’23 | US$233.92 | US$243.04 +3.9% | 9.7% | US$287.00 | US$206.00 | US$132.09 | 26 |
| Nov ’23 | US$206.89 | US$288.00 +39.2% | 12.1% | US$377.00 | US$227.00 | US$104.61 | 25 |
| Oct ’23 | US$219.94 | US$307.20 +39.7% | 8.8% | US$377.00 | US$229.00 | US$143.95 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。