PZ Cussons plc

LSE:PZC 株式レポート

時価総額：UK£434.5m

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PZ Cussons 評価

PZC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PZC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PZC ( £1.02 ) は、当社の 公正価値 ( £1.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PZCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PZC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PZC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA-11.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PZC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PZC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
W7L Warpaint London
5.1x12.0%UK£454.2m
REVB Revolution Beauty Group
0.4x8.9%UK£80.3m
VLG Venture Life Group
1.1x7.6%UK£54.5m
SIS Science in Sport
0.5x2.8%UK£33.8m
PZC PZ Cussons
0.7x-1.0%UK£434.5m

Price-To-Sales vs ピア: PZCは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PZC'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PZCは、 European Personal Products業界平均 (1.5x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PZC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PZC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: PZCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPZC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.04
UK£1.45
+39.9%
20.2%UK£1.90UK£1.11n/a4
Jun ’25UK£1.10
UK£1.45
+31.6%
20.2%UK£1.90UK£1.11n/a4
May ’25UK£1.03
UK£1.45
+41.3%
20.2%UK£1.90UK£1.11n/a4
Apr ’25UK£0.90
UK£1.56
+73.9%
20.5%UK£1.90UK£1.11n/a4
Mar ’25UK£1.02
UK£1.80
+76.3%
13.2%UK£2.05UK£1.41n/a4
Feb ’25UK£1.30
UK£2.03
+55.9%
16.0%UK£2.55UK£1.70n/a4
Jan ’25UK£1.53
UK£2.03
+32.5%
16.0%UK£2.55UK£1.70n/a4
Dec ’24UK£1.47
UK£2.03
+37.9%
16.0%UK£2.55UK£1.70n/a4
Nov ’24UK£1.34
UK£2.03
+51.9%
16.0%UK£2.55UK£1.70n/a4
Oct ’24UK£1.42
UK£2.06
+45.8%
14.5%UK£2.55UK£1.70n/a5
Sep ’24UK£1.60
UK£2.17
+35.3%
11.1%UK£2.55UK£1.82n/a5
Aug ’24UK£1.65
UK£2.17
+31.4%
11.1%UK£2.55UK£1.82n/a5
Jul ’24UK£1.62
UK£2.17
+33.8%
11.1%UK£2.55UK£1.82n/a5
Jun ’24UK£1.85
UK£2.63
+42.1%
13.6%UK£3.12UK£2.05UK£1.105
May ’24UK£2.01
UK£2.63
+31.1%
13.6%UK£3.12UK£2.05UK£1.035
Apr ’24UK£1.85
UK£2.63
+41.9%
13.6%UK£3.12UK£2.05UK£0.905
Mar ’24UK£1.84
UK£2.64
+43.7%
13.4%UK£3.12UK£2.05UK£1.025
Feb ’24UK£2.17
UK£2.69
+24.1%
11.8%UK£3.12UK£2.16UK£1.305
Jan ’24UK£2.10
UK£2.68
+28.0%
13.2%UK£3.12UK£2.16UK£1.534
Dec ’23UK£2.11
UK£2.68
+27.4%
13.2%UK£3.12UK£2.16UK£1.474
Nov ’23UK£1.99
UK£2.47
+23.9%
21.7%UK£3.12UK£1.60UK£1.345
Oct ’23UK£1.95
UK£2.47
+26.3%
21.7%UK£3.12UK£1.60UK£1.425
Sep ’23UK£1.92
UK£2.52
+31.1%
24.2%UK£3.40UK£1.60UK£1.605
Aug ’23UK£2.13
UK£2.52
+18.7%
24.2%UK£3.40UK£1.60UK£1.655
Jul ’23UK£2.01
UK£2.52
+25.5%
24.2%UK£3.40UK£1.60UK£1.625
Jun ’23UK£2.04
UK£2.48
+21.7%
24.7%UK£3.40UK£1.60UK£1.855

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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