Gr. Sarantis S.A.

LSE:0IIO 株式レポート

時価総額：€697.5m

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Gr. Sarantis 評価

0IIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IIO ( €11.09 ) は、当社の 公正価値 ( €11.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IIOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0IIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0IIO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA11.9x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

0IIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IIO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.2x
W7L Warpaint London
34.5x14.7%UK£479.8m
REVB Revolution Beauty Group
7.3x-46.8%UK£78.1m
VLG Venture Life Group
61.9x48.6%UK£57.0m
CRL Creightons
13xn/aUK£15.4m
0IIO Gr. Sarantis
17.7x12.8%€697.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 0IIOは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0IIO'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IIOは、 European Personal Products業界平均 (25.4x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IIO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0IIOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.89
€13.93
+27.8%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jun ’25n/a
€12.27
0%
20.1%€14.80€8.20n/a6
May ’25n/a
€11.76
0%
20.4%€14.50€8.20n/a5
Apr ’25€11.79
€9.48
-19.6%
28.8%€14.50€6.40n/a5
Mar ’25€9.53
€8.50
-10.8%
15.7%€10.60€6.40n/a5
Feb ’25€8.60
€8.50
-1.2%
15.7%€10.60€6.40n/a5
Jan ’25n/a
€7.98
0%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Dec ’24€7.93
€7.98
+0.6%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Nov ’24n/a
€7.98
0%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Oct ’24n/a
€7.98
0%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Sep ’24€7.74
€7.35
-5.0%
8.7%€8.20€6.40n/a4
Aug ’24€7.71
€7.35
-4.7%
8.7%€8.20€6.40n/a4
Jul ’24€7.50
€7.35
-2.0%
8.7%€8.20€6.40n/a4
Jun ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40n/a3
May ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40n/a3
Apr ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40€11.793
Mar ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40€9.533
Feb ’24n/a
€7.30
0%
10.1%€8.20€6.40€8.603
Jan ’24n/a
€7.23
0%
10.2%€8.20€6.40n/a3
Dec ’23n/a
€7.23
0%
10.2%€8.20€6.40€7.933
Nov ’23€6.35
€7.78
+22.5%
11.0%€8.70€6.40n/a4
Oct ’23€6.00
€7.78
+29.6%
11.0%€8.70€6.40n/a4
Sep ’23n/a
€8.48
0%
8.1%€9.50€7.80€7.744
Aug ’23€6.90
€8.48
+22.8%
8.1%€9.50€7.80€7.714
Jul ’23n/a
€8.48
0%
8.1%€9.50€7.80€7.504
Jun ’23€6.68
€8.70
+30.3%
6.5%€9.50€7.90n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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