Coty 評価
0I4A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0I4A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0I4A ( $7.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0I4A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0I4A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0I4Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0I4A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.4x |
| 収益 | US$157.50m |
| 時価総額 | US$6.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0I4A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0I4Aは、同業他社の平均 ( { 40.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0I4A'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0I4Aは、 UK Personal Products業界平均 (25.5x) (40.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0I4A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.4x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0I4Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.34 | US$10.32 +40.7% | 19.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$7.61 | US$11.58 +52.3% | 15.9% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$9.21 | US$12.55 +36.2% | 14.9% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$9.22 | US$12.67 +37.4% | 13.7% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$9.65 | US$12.82 +32.9% | 11.9% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$10.02 | US$13.17 +31.4% | 12.2% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$10.30 | US$13.27 +28.8% | 11.3% | US$16.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$11.22 | US$13.35 +19.0% | 11.6% | US$17.50 | US$11.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$11.92 | US$13.57 +13.9% | 12.2% | US$17.50 | US$11.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$12.59 | US$13.53 +7.4% | 12.7% | US$17.50 | US$10.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$12.20 | US$13.15 +7.8% | 11.9% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$12.42 | US$12.75 +2.6% | 13.6% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$11.53 | US$12.65 +9.7% | 13.6% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$9.20 | US$12.78 +38.9% | 12.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.61 | 18 |
| Oct ’24 | US$11.00 | US$13.42 +22.0% | 10.5% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.21 | 16 |
| Sep ’24 | US$11.69 | US$13.17 +12.7% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.22 | 16 |
| Aug ’24 | US$11.91 | US$13.57 +13.9% | 10.0% | US$17.00 | US$11.50 | US$9.65 | 15 |
| Jul ’24 | US$12.33 | US$13.30 +7.9% | 10.8% | US$16.00 | US$11.50 | US$10.02 | 15 |
| Jun ’24 | US$11.07 | US$13.23 +19.6% | 11.1% | US$16.00 | US$11.50 | US$10.30 | 15 |
| May ’24 | US$11.72 | US$12.62 +7.7% | 14.9% | US$16.00 | US$8.25 | US$11.22 | 15 |
| Apr ’24 | US$12.04 | US$11.95 -0.7% | 16.6% | US$15.00 | US$8.25 | US$11.92 | 15 |
| Mar ’24 | US$11.26 | US$11.88 +5.5% | 15.9% | US$15.00 | US$8.25 | US$12.59 | 15 |
| Feb ’24 | US$9.93 | US$10.84 +9.2% | 20.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.20 | 14 |
| Jan ’24 | US$8.51 | US$10.27 +20.8% | 24.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$12.42 | 15 |
| Dec ’23 | US$7.97 | US$10.20 +28.1% | 24.4% | US$15.00 | US$7.00 | US$11.53 | 15 |
| Nov ’23 | US$6.89 | US$10.34 +50.1% | 22.0% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.20 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Ontex Group
€620.0m
Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.
0QVQ
€7.59
7D
2.4%
1Y
7.7%
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
MCBL
UK£1.05
7D
3.5%
1Y
71.3%
Accrol Group Holdings
UK£123.7m
Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.
ACRL
UK£0.39
7D
0%
1Y
9.6%