Unilever PLC

BATS-CHIXE:UNAA 株式レポート

時価総額：€134.6b

Unilever 評価

UNAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UNAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UNAA ( €54.9 ) は、当社の 公正価値 ( €57.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UNAAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

UNAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UNAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UNAA の株価収益率 レシオを示している。これはUNAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UNAA のPE レシオは？
PEレシオ20.3x
収益€6.64b
時価総額€134.65b

株価収益率 同業他社との比較

UNAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UNAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
HLN Haleon
27.4x10.6%UK£33.1b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%UK£33.0b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
UNAA Unilever
20.3x4.6%€112.4b

Price-To-Earnings vs ピア: UNAAは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UNAA'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies3PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UNAAは、 UK Personal Products業界平均 (25.5x) (20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UNAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UNAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.3x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: UNAAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUNAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€59.05
0%
11.8%€68.29€46.86n/a17
Nov ’25€56.87
€59.07
+3.9%
11.8%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.25
€58.41
+0.3%
11.5%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.23
€58.05
-0.3%
11.5%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.63
€56.61
-0.03%
12.3%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.35
€52.71
+2.6%
11.1%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.11
€51.46
+2.7%
11.1%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.43
€49.93
+3.1%
11.5%€58.34€42.00n/a16
Apr ’25€46.60
€49.20
+5.6%
12.6%€58.58€39.83n/a16
Mar ’25€45.35
€48.70
+7.4%
12.7%€58.58€39.84n/a18
Feb ’25€45.23
€48.06
+6.2%
12.2%€58.87€38.32n/a18
Jan ’25€43.87
€48.36
+10.2%
12.8%€58.87€37.72n/a19
Dec ’24€44.06
€49.38
+12.1%
12.0%€58.62€37.72n/a19
Nov ’24€45.07
€49.63
+10.1%
11.4%€58.62€37.72€56.8719
Oct ’24€47.11
€50.59
+7.4%
11.1%€59.34€37.22€58.2518
Sep ’24€46.93
€51.30
+9.3%
11.9%€61.78€37.22€58.2319
Aug ’24€48.89
€51.33
+5.0%
11.9%€61.78€37.22€56.6319
Jul ’24€47.73
€50.46
+5.7%
12.3%€59.46€35.92€51.3518
Jun ’24€46.96
€50.12
+6.7%
12.4%€59.46€35.92€50.1118
May ’24€50.40
€49.26
-2.3%
12.6%€59.46€35.92€48.4318
Apr ’24€47.93
€48.01
+0.2%
12.1%€57.86€34.09€46.6018
Mar ’24€46.77
€47.97
+2.6%
12.1%€57.86€34.09€45.3518
Feb ’24€46.68
€48.25
+3.4%
12.4%€59.45€34.45€45.2318
Jan ’24€47.29
€48.54
+2.6%
10.9%€56.03€36.42€43.8718
Dec ’23€48.54
€49.09
+1.1%
9.3%€55.94€36.42€44.0619
Nov ’23€45.85
€48.33
+5.4%
10.9%€55.94€36.42€45.0720

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ontex Group

€603.7m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€7.44

7D

-2.1%

1Y

5.6%

McBride

UK£181.0m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.04

7D

-4.1%

1Y

73.3%

Accrol Group Holdings

UK£123.7m

Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.

ACRL

UK£0.39

7D

0%

1Y

9.6%