L'Oréal S.A.

ENXTPA:OR 株式レポート

時価総額:€178.8b

L'Oréal 評価

OR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OR ( €334.7 ) は、当社の 公正価値 ( €491.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

OR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

OR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.3x
企業価値/EBITDA19.7x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

OR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.2x
ITP Interparfums
27.8x11.6%€3.1b
ULVR Unilever
20.4x4.6%UK£112.3b
500696 Hindustan Unilever
57.4x9.8%₹5.9t
HLN Haleon
27.2x10.6%UK£32.9b
OR L'Oréal
27.6x7.5%€178.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ORは、同業他社の平均 ( { 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

OR'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORは、 European Personal Products業界平均 (21.8x) (27.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.6x
公正PE 比率36.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ORは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€334.70
€414.96
+24.0%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€346.50
€414.96
+19.8%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€391.60
€440.19
+12.4%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€396.60
€443.68
+11.9%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€387.85
€446.64
+15.2%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€412.25
€449.08
+8.9%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€452.10
€448.04
-0.9%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€439.65
€446.52
+1.6%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€438.65
€439.71
+0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€441.95
€438.44
-0.8%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€449.35
€428.52
-4.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€450.65
€424.04
-5.9%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.15
€420.84
-3.5%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€397.00
€420.64
+6.0%
10.2%€500.00€320.00€346.5025
Oct ’24€393.20
€422.16
+7.4%
10.3%€500.00€320.00€391.6025
Sep ’24€405.20
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€396.6025
Aug ’24€416.05
€423.44
+1.8%
10.2%€500.00€320.00€387.8525
Jul ’24€427.10
€417.96
-2.1%
10.1%€495.00€320.00€412.2525
Jun ’24€400.15
€416.40
+4.1%
10.4%€495.00€320.00€452.1025
May ’24€432.75
€412.00
-4.8%
11.5%€495.00€296.00€439.6525
Apr ’24€411.25
€380.67
-7.4%
10.3%€450.00€290.00€438.6524
Mar ’24€372.00
€379.50
+2.0%
10.6%€450.00€290.00€441.9524
Feb ’24€372.40
€369.67
-0.7%
9.9%€440.00€290.00€449.3524
Jan ’24€333.60
€361.88
+8.5%
10.1%€440.00€280.00€450.6524
Dec ’23€358.40
€365.04
+1.9%
10.1%€440.00€280.00€436.1524
Nov ’23€317.50
€367.54
+15.8%
9.7%€440.00€300.00€397.0024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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