L'Oréal 評価
OR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OR ( €329.05 ) は、当社の 公正価値 ( €483.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.2x |
| 収益 | €6.48b |
| 時価総額 | €176.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
OR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ORは、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OR'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ORは、 European Personal Products業界平均 (22.5x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.2x |
| 公正PE 比率 | 36x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ORは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €329.05 | €413.54 +25.7% | 11.0% | €508.00 | €325.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €346.50 | €414.96 +19.8% | 10.8% | €508.00 | €325.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €391.60 | €440.19 +12.4% | 10.1% | €525.00 | €350.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €396.60 | €443.68 +11.9% | 9.9% | €525.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €387.85 | €446.64 +15.2% | 10.0% | €526.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €412.25 | €449.08 +8.9% | 11.1% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €452.10 | €448.04 -0.9% | 11.0% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €439.65 | €446.52 +1.6% | 11.0% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €438.65 | €439.71 +0.2% | 11.9% | €530.00 | €320.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €441.95 | €438.44 -0.8% | 11.8% | €530.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €449.35 | €428.52 -4.6% | 11.1% | €525.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €450.65 | €424.04 -5.9% | 10.7% | €505.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €436.15 | €420.84 -3.5% | 9.9% | €500.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €397.00 | €420.64 +6.0% | 10.2% | €500.00 | €320.00 | €346.50 | 25 |
| Oct ’24 | €393.20 | €422.16 +7.4% | 10.3% | €500.00 | €320.00 | €391.60 | 25 |
| Sep ’24 | €405.20 | €424.84 +4.8% | 10.0% | €500.00 | €320.00 | €396.60 | 25 |
| Aug ’24 | €416.05 | €423.44 +1.8% | 10.2% | €500.00 | €320.00 | €387.85 | 25 |
| Jul ’24 | €427.10 | €417.96 -2.1% | 10.1% | €495.00 | €320.00 | €412.25 | 25 |
| Jun ’24 | €400.15 | €416.40 +4.1% | 10.4% | €495.00 | €320.00 | €452.10 | 25 |
| May ’24 | €432.75 | €412.00 -4.8% | 11.5% | €495.00 | €296.00 | €439.65 | 25 |
| Apr ’24 | €411.25 | €380.67 -7.4% | 10.3% | €450.00 | €290.00 | €438.65 | 24 |
| Mar ’24 | €372.00 | €379.50 +2.0% | 10.6% | €450.00 | €290.00 | €441.95 | 24 |
| Feb ’24 | €372.40 | €369.67 -0.7% | 9.9% | €440.00 | €290.00 | €449.35 | 24 |
| Jan ’24 | €333.60 | €361.88 +8.5% | 10.1% | €440.00 | €280.00 | €450.65 | 24 |
| Dec ’23 | €358.40 | €365.04 +1.9% | 10.1% | €440.00 | €280.00 | €436.15 | 24 |
| Nov ’23 | €317.50 | €367.54 +15.8% | 9.7% | €440.00 | €300.00 | €397.00 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。