L'Oréal S.A.

BATS-CHIXE:ORP 株式レポート

時価総額：€174.7b

L'Oréal 評価

ORP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORP ( €329.45 ) は、当社の 公正価値 ( €476.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.2x
企業価値／EBITDA19.3x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

ORP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
ULVR Unilever
20.3x4.6%UK£111.8b
HLN Haleon
26.7x10.6%UK£32.3b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.2x11.3%UK£32.8b
W7L Warpaint London
23.6x11.8%UK£404.3m
ORP L'Oréal
27x7.5%€174.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ORPは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ORP'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORPは、 UK Personal Products業界平均 (25.7x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ORPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€329.45
€413.54
+25.5%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€342.80
€414.96
+21.1%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€396.00
€440.19
+11.2%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€398.43
€443.68
+11.4%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€392.93
€446.64
+13.7%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€415.10
€449.08
+8.2%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€447.90
€448.04
+0.03%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€439.48
€446.52
+1.6%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€439.13
€439.71
+0.1%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€440.93
€438.44
-0.6%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€444.35
€428.52
-3.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25n/a
€424.04
0%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€429.90
€420.84
-2.1%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€395.25
€420.64
+6.4%
10.2%€500.00€320.00€342.8025
Oct ’24€397.80
€422.16
+6.1%
10.3%€500.00€320.00€396.0025
Sep ’24€405.50
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€398.4325
Aug ’24€425.23
€423.44
-0.4%
10.2%€500.00€320.00€392.9325
Jul ’24€428.10
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€415.1025
Jun ’24€400.90
€416.40
+3.9%
10.4%€495.00€320.00€447.9025
May ’24€431.55
€412.00
-4.5%
11.5%€495.00€296.00€439.4825
Apr ’24€407.53
€380.67
-6.6%
10.3%€450.00€290.00€439.1324
Mar ’24€374.75
€379.50
+1.3%
10.6%€450.00€290.00€440.9324
Feb ’24€371.03
€369.67
-0.4%
9.9%€440.00€290.00€444.3524
Jan ’24€334.65
€361.88
+8.1%
10.1%€440.00€280.00n/a24
Dec ’23€357.38
€365.04
+2.1%
10.1%€440.00€280.00€429.9024
Nov ’23€319.35
€367.54
+15.1%
9.7%€440.00€300.00€395.2524

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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