McBride plc

BATS-CHIXE:MCBL 株式レポート

時価総額：UK£181.0m

McBride 評価

MCBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MCBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MCBL ( £1.04 ) は、当社の 公正価値 ( £2.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MCBLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MCBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MCBLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MCBL の株価収益率 レシオを示している。これはMCBL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MCBL のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益UK£33.30m
時価総額UK£181.02m

株価収益率 同業他社との比較

MCBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MCBL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35x
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x11.3%UK£33.0b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24x11.8%UK£410.5m
VLG Venture Life Group
69.3x67.1%UK£51.5m
MCBL McBride
5.4x-0.2%UK£181.0m

Price-To-Earnings vs ピア: MCBLは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MCBL'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies13PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MCBLは、 European Household Products業界平均 (17.3x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MCBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MCBL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MCBLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMCBL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.04
UK£1.67
+60.6%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Nov ’25UK£1.15
UK£1.67
+45.9%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Oct ’25UK£1.20
UK£1.67
+39.7%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Sep ’25UK£1.32
UK£1.67
+26.5%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Aug ’25UK£1.31
UK£1.67
+27.5%
4.8%UK£1.75UK£1.59n/a2
Jul ’25UK£1.39
UK£1.29
-7.2%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
Jun ’25UK£1.23
UK£1.29
+4.5%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
May ’25UK£1.07
UK£1.29
+20.7%
1.2%UK£1.30UK£1.27n/a2
Apr ’25UK£0.99
UK£1.16
+16.7%
3.4%UK£1.20UK£1.12n/a2
Mar ’25UK£0.89
UK£1.16
+30.3%
3.4%UK£1.20UK£1.12n/a2
Feb ’25UK£0.71
UK£1.04
+45.7%
3.8%UK£1.08UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.80
UK£0.86
+7.5%
16.3%UK£1.00UK£0.72n/a2
Dec ’24UK£0.71
UK£0.86
+21.1%
16.3%UK£1.00UK£0.72n/a2
Nov ’24UK£0.42
UK£0.72
+71.8%
17.2%UK£0.85UK£0.60UK£1.152
Oct ’24UK£0.39
UK£0.45
+14.2%
11.1%UK£0.50UK£0.40UK£1.202
Sep ’24UK£0.38
UK£0.38
-1.3%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.322
Aug ’24UK£0.38
UK£0.38
0%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.312
Jul ’24UK£0.26
UK£0.38
+44.2%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.392
Jun ’24n/a
UK£0.38
0%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.232
May ’24UK£0.31
UK£0.38
+22.1%
6.7%UK£0.40UK£0.35UK£1.072
Apr ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.2%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.992
Mar ’24UK£0.26
UK£0.35
+36.7%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.892
Feb ’24UK£0.23
UK£0.35
+52.2%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.712
Jan ’24n/a
UK£0.35
0%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.802
Dec ’23UK£0.21
UK£0.35
+69.1%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.712
Nov ’23UK£0.23
UK£0.35
+51.5%
14.3%UK£0.40UK£0.30UK£0.422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Ontex Group

€603.7m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

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-2.1%

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Accrol Group Holdings

UK£123.7m

Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.

ACRL

UK£0.39

7D

0%

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Suominen Oyj

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Manufactures and sells nonwovens as roll goods for wipes and other applications in Finland, the Americas, the rest of Europe, and internationally.

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€2.65

7D

0%

1Y

-47.8%