Essity AB (publ)

BATS-CHIXE:ESSIBS 株式レポート

時価総額：SEK 206.5b

Essity 評価

ESSIBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESSIBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 583.71
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: ESSIBS ( SEK297.15 ) は、当社の 公正価値 ( SEK583.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESSIBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESSIBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESSIBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESSIBS の株価収益率 レシオを示している。これはESSIBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESSIBS のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益SEK 11.79b
時価総額SEK 206.51b

株価収益率 同業他社との比較

ESSIBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESSIBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
22x10.6%UK£34.0b
MCB McBride
5.2x1.1%UK£172.7m
HLN Haleon
27.9x10.6%UK£33.7b
CLX Clorox
54.6x19.8%US$19.9b
ESSIBS Essity
17.5x8.8%SEK 206.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ESSIBSは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ESSIBS'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies15PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESSIBSは、 European Household Products業界平均 (15.7x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESSIBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESSIBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのESSIBSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESSIBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 297.15
SEK 326.91
+10.0%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Jan ’26SEK 296.00
SEK 326.91
+10.4%
10.2%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 298.20
SEK 325.18
+9.0%
9.9%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 299.85
SEK 320.91
+7.0%
11.4%SEK 380.00SEK 265.00n/a11
Oct ’25SEK 313.55
SEK 321.27
+2.5%
10.9%SEK 375.00SEK 265.00n/a11
Sep ’25SEK 306.45
SEK 310.27
+1.2%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a11
Aug ’25SEK 301.25
SEK 307.38
+2.0%
8.1%SEK 340.00SEK 265.00n/a13
Jul ’25SEK 271.10
SEK 292.71
+8.0%
8.1%SEK 330.00SEK 250.00n/a14
Jun ’25SEK 269.10
SEK 292.93
+8.9%
8.6%SEK 330.00SEK 243.00n/a14
May ’25n/a
SEK 290.43
0%
9.9%SEK 330.00SEK 235.00n/a14
Apr ’25n/a
SEK 278.64
0%
9.6%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Mar ’25n/a
SEK 276.64
0%
10.0%SEK 325.00SEK 235.00n/a11
Feb ’25n/a
SEK 275.80
0%
10.5%SEK 325.00SEK 235.00n/a10
Jan ’25SEK 249.40
SEK 289.08
+15.9%
10.4%SEK 336.00SEK 240.00SEK 296.0013
Dec ’24SEK 262.50
SEK 291.85
+11.2%
8.9%SEK 336.00SEK 240.00SEK 298.2013
Nov ’24SEK 247.30
SEK 294.21
+19.0%
9.4%SEK 336.00SEK 235.00SEK 299.8514
Oct ’24n/a
SEK 289.67
0%
10.1%SEK 336.00SEK 235.00SEK 313.5515
Sep ’24SEK 256.95
SEK 297.31
+15.7%
10.5%SEK 342.00SEK 235.00SEK 306.4516
Aug ’24n/a
SEK 298.38
0%
9.9%SEK 342.00SEK 250.00SEK 301.2516
Jul ’24SEK 287.10
SEK 319.88
+11.4%
10.7%SEK 363.00SEK 260.00SEK 271.1016
Jun ’24SEK 290.80
SEK 321.24
+10.5%
11.4%SEK 370.00SEK 255.00SEK 269.1017
May ’24SEK 304.80
SEK 316.00
+3.7%
10.9%SEK 363.00SEK 255.00n/a16
Apr ’24SEK 293.90
SEK 304.44
+3.6%
10.4%SEK 360.00SEK 236.00n/a16
Mar ’24SEK 287.00
SEK 297.28
+3.6%
11.0%SEK 360.00SEK 236.00n/a18
Feb ’24SEK 267.20
SEK 292.00
+9.3%
11.1%SEK 340.00SEK 232.00n/a18
Jan ’24SEK 276.05
SEK 280.83
+1.7%
9.9%SEK 340.00SEK 232.00SEK 249.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 326.85
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/10 00:47
終値2025/01/08 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Essity AB (publ) 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。27

アナリスト機関
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays