Revolution Beauty Group plc

AIM:REVB 株式レポート

時価総額:UK£42.5m

Revolution Beauty Group 評価

REVB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REVB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REVB ( £0.12 ) は、当社の 公正価値 ( £0.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REVBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

REVB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 REVBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、REVB の販売価格 レシオを示している。これはREVB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
REVB のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高UK£173.31m
時価総額UK£42.49m

販売価格 同業他社との比較

REVB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REVB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
SIS Science in Sport
1.1x8.9%UK£61.0m
VLG Venture Life Group
1x9.6%UK£49.9m
CRL Creightons
0.4xn/aUK£23.3m
PXS Provexis
14.8xn/aUK£11.8m
REVB Revolution Beauty Group
0.2x2.6%UK£42.5m

Price-To-Sales vs ピア: REVBは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

REVB'のPS レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均1.5x3.3%
REVB Revolution Beauty Group
0.2x2.6%US$53.17m
REVB 0.2x業界平均 1.5xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均1.5x7.0%
REVB Revolution Beauty Group
0.2x88.9%US$53.17m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: REVBは、 UK Personal Products業界平均 (2.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

REVB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

REVB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: REVBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのREVB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.12
UK£0.63
+408.1%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Nov ’25UK£0.15
UK£0.63
+322.3%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Oct ’25UK£0.17
UK£0.63
+257.1%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Sep ’25UK£0.21
UK£0.63
+192.1%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Aug ’25UK£0.20
UK£0.63
+213.3%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2
Jul ’25UK£0.24
UK£0.63
+161.5%
20.0%UK£0.75UK£0.50n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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