NNIT 評価
0R5Z は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R5Z 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R5Z ( DKK90.8 ) は、当社の 公正価値 ( DKK287.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R5Zは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0R5Z の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R5Zは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R5Z のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31x |
| 収益 | DKK 73.00m |
| 時価総額 | DKK 2.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0R5Z のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R5Zは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0R5Z'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R5Zは、 European Healthcare Services業界平均 (18.6x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R5Z のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31x |
| 公正PE 比率 | 48.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R5Zは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 90.80 | DKK 122.50 +34.9% | 14.3% | DKK 140.00 | DKK 105.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 104.20 | DKK 142.50 +36.8% | 5.3% | DKK 150.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 126.30 | DKK 142.50 +12.8% | 5.3% | DKK 150.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 105.80 | DKK 142.50 +34.7% | 5.3% | DKK 150.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 106.50 | DKK 137.50 +29.1% | 1.8% | DKK 140.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 106.00 | DKK 137.50 +29.7% | 1.8% | DKK 140.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 108.80 | DKK 137.50 +26.4% | 1.8% | DKK 140.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 105.40 | DKK 137.50 +30.5% | 1.8% | DKK 140.00 | DKK 135.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | DKK 109.20 | DKK 105.00 -3.8% | 33.3% | DKK 140.00 | DKK 70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | DKK 103.80 | DKK 105.00 +1.2% | 33.3% | DKK 140.00 | DKK 70.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 97.01 | DKK 95.00 -2.1% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 84.10 | DKK 95.00 +13.0% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | DKK 86.80 | DKK 95.00 +9.4% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | DKK 80.20 | DKK 95.00 +18.5% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 104.20 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 85.15 | DKK 95.00 +11.6% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 126.30 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 82.80 | DKK 95.00 +14.7% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 105.80 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 81.05 | DKK 95.00 +17.2% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 106.50 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 80.20 | DKK 95.00 +18.5% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 106.00 | 2 |
| Jun ’24 | DKK 86.60 | DKK 95.00 +9.7% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 108.80 | 2 |
| May ’24 | DKK 74.99 | DKK 95.00 +26.7% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 105.40 | 2 |
| Apr ’24 | DKK 69.30 | DKK 95.00 +37.1% | 26.3% | DKK 120.00 | DKK 70.00 | DKK 109.20 | 2 |
| Mar ’24 | DKK 70.10 | DKK 90.00 +28.4% | 33.3% | DKK 120.00 | DKK 60.00 | DKK 103.80 | 2 |
| Feb ’24 | DKK 68.90 | DKK 90.00 +30.6% | 33.3% | DKK 120.00 | DKK 60.00 | DKK 97.01 | 2 |
| Jan ’24 | DKK 64.80 | DKK 90.00 +38.9% | 33.3% | DKK 120.00 | DKK 60.00 | DKK 84.10 | 2 |
| Dec ’23 | DKK 64.60 | DKK 90.00 +39.3% | 33.3% | DKK 120.00 | DKK 60.00 | DKK 86.80 | 2 |
| Nov ’23 | DKK 56.30 | DKK 90.00 +59.9% | 33.3% | DKK 120.00 | DKK 60.00 | DKK 80.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.70
7D
-0.06%
1Y
-16.0%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
5.2%
1Y
-18.4%
Kooth
UK£60.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.65
7D
1.5%
1Y
-45.2%