Clariane SE

LSE:0OPS 株式レポート

時価総額：€672.7m

Clariane 評価

0OPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0OPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0OPS ( €1.87 ) は、当社の 公正価値 ( €21.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0OPSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0OPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0OPSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0OPS の販売価格 レシオを示している。これは0OPS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0OPS のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高€5.17b
時価総額€672.71m

販売価格 同業他社との比較

0OPS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0OPS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
CVSG CVS Group
0.9x5.5%UK£609.8m
SPI Spire Healthcare Group
0.6x6.0%UK£908.5m
MDC Mediclinic International
1.1x3.6%UK£3.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
3.5x16.8%UK£463.9m
0OPS Clariane
0.1x4.9%€666.0m

Price-To-Sales vs ピア: 0OPSは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0OPS'のPS レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
0OPS 0.1x業界平均 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0OPSは、 UK Healthcare業界平均 (1.2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0OPS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0OPS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 0OPSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0OPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.87
€2.04
+8.9%
12.6%€2.40€1.70n/a5
Nov ’25€2.06
€1.95
-5.5%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Oct ’25€1.70
€1.95
+14.5%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Sep ’25€1.98
€1.95
-1.3%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Aug ’25€1.84
€2.35
+27.7%
6.4%€2.50€2.20n/a2
Jul ’25€1.86
€5.20
+180.0%
51.9%€7.90€2.50n/a2
Jun ’25€3.35
€3.83
+14.0%
63.1%€7.90€1.70n/a4
May ’25€2.28
€3.83
+67.7%
63.1%€7.90€1.70n/a4
Apr ’25€1.46
€4.50
+208.1%
56.6%€7.90€1.70n/a5
Mar ’25€1.90
€4.53
+138.7%
48.0%€7.90€2.50n/a6
Feb ’25€2.26
€5.31
+134.8%
52.3%€10.00€2.50n/a7
Jan ’25€2.41
€5.31
+119.9%
52.3%€10.00€2.50n/a7
Dec ’24€2.17
€6.14
+183.3%
43.7%€10.00€2.80n/a7
Nov ’24€3.59
€8.61
+139.5%
30.6%€12.00€5.00€2.067
Oct ’24€5.71
€10.44
+82.9%
18.6%€13.00€7.20€1.707
Sep ’24€6.19
€10.44
+68.7%
18.6%€13.00€7.20€1.987
Aug ’24€6.80
€11.48
+68.8%
25.5%€17.00€7.50€1.847
Jul ’24€6.69
€11.69
+74.7%
24.8%€17.00€7.50€1.867
Jun ’24€7.21
€11.69
+62.3%
24.8%€17.00€7.50€3.357
May ’24€7.87
€11.69
+48.6%
24.8%€17.00€7.50€2.287
Apr ’24€6.89
€15.31
+122.3%
54.6%€36.00€7.50€1.468
Mar ’24€7.48
€21.31
+184.8%
38.4%€36.00€9.00€1.908
Feb ’24€9.47
€23.56
+148.7%
35.0%€36.00€10.50€2.268
Jan ’24€10.12
€24.69
+144.0%
28.3%€36.00€14.00€2.418
Dec ’23€9.73
€24.69
+153.7%
28.3%€36.00€14.00€2.178
Nov ’23€10.01
€25.94
+159.1%
27.4%€36.00€14.00€3.598

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.00

7D

-0.8%

1Y

-19.7%

Kooth

UK£66.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.77

7D

7.3%

1Y

-39.8%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.35

7D

3.1%

1Y

-3.3%