Teladoc Health, Inc.

LSE:0LDR 株式レポート

時価総額：US$1.6b

Teladoc Health 評価

0LDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0LDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0LDR ( $9.21 ) は、当社の 公正価値 ( $27.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0LDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0LDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0LDRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0LDR の販売価格 レシオを示している。これは0LDR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0LDR のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$2.59b
時価総額US$1.59b

販売価格 同業他社との比較

0LDR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0LDR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
EMIS EMIS Group
7x4.8%UK£1.2b
CRW Craneware
5.2x8.1%UK£779.4m
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
OPT Optima Health
1.3x1.7%UK£144.7m
0LDR Teladoc Health
0.6x0.8%US$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: 0LDRは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0LDR'のPS レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
0LDR 0.6x業界平均 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0LDRは、 UK Healthcare Services業界平均 (1.8x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0LDR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0LDR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 0LDRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0LDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.21
US$10.62
+15.4%
16.0%US$14.00US$8.00n/a21
Nov ’25US$9.17
US$10.40
+13.5%
15.5%US$14.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$8.98
US$9.95
+10.9%
20.3%US$17.00US$8.00n/a20
Sep ’25US$7.33
US$9.76
+33.2%
21.0%US$17.00US$8.00n/a21
Aug ’25US$8.74
US$12.38
+41.7%
36.9%US$25.00US$8.00n/a21
Jul ’25US$9.41
US$16.52
+75.6%
24.0%US$25.00US$10.00n/a21
Jun ’25US$11.23
US$16.76
+49.3%
22.5%US$25.00US$10.00n/a21
May ’25US$12.86
US$17.38
+35.1%
19.1%US$25.00US$12.00n/a22
Apr ’25US$15.23
US$20.36
+33.8%
17.8%US$28.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$15.08
US$20.52
+36.1%
17.7%US$28.00US$16.00n/a21
Feb ’25US$19.83
US$23.03
+16.1%
18.7%US$34.00US$16.00n/a20
Jan ’25US$21.60
US$22.80
+5.5%
20.8%US$34.00US$16.00n/a19
Dec ’24US$18.83
US$22.80
+21.1%
20.8%US$34.00US$16.00n/a19
Nov ’24US$16.52
US$23.54
+42.5%
21.9%US$34.00US$16.00US$9.1719
Oct ’24US$18.55
US$29.54
+59.3%
16.1%US$40.00US$20.00US$8.9819
Sep ’24US$22.94
US$30.11
+31.3%
13.8%US$40.00US$25.00US$7.3321
Aug ’24US$27.90
US$30.06
+7.7%
14.0%US$40.00US$25.00US$8.7421
Jul ’24US$25.45
US$30.35
+19.2%
12.6%US$40.00US$25.00US$9.4122
Jun ’24US$23.92
US$30.40
+27.1%
12.5%US$40.00US$25.00US$11.2322
May ’24US$26.73
US$30.30
+13.4%
13.0%US$40.00US$23.00US$12.8622
Apr ’24US$25.65
US$30.08
+17.3%
13.8%US$40.00US$23.00US$15.2321
Mar ’24US$26.11
US$31.08
+19.0%
13.2%US$40.00US$25.00US$15.0821
Feb ’24US$29.36
US$32.21
+9.7%
14.9%US$45.00US$24.00US$19.8322
Jan ’24US$23.10
US$32.83
+42.1%
14.6%US$45.00US$24.00US$21.6024
Dec ’23US$28.64
US$32.95
+15.1%
14.6%US$45.00US$24.00US$18.8324
Nov ’23US$29.30
US$33.04
+12.8%
14.6%US$45.00US$24.00US$16.5224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Axogen

US$548.8m

Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.

0HKD

US$12.49

7D

1.2%

1Y

112.1%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.61

7D

-1.4%

1Y

6.7%

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.96

7D

-5.3%

1Y

-13.1%