Accuray Incorporated

LSE:0H8I 株式レポート

時価総額：US$194.1m

Accuray 評価

0H8I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0H8I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0H8Iの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0H8Iの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0H8I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0H8Iは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0H8I の販売価格 レシオを示している。これは0H8I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0H8I のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$444.20m
時価総額US$194.09m

販売価格 同業他社との比較

0H8I のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0H8I の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.2x7.6%UK£114.6m
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£251.5m
CREO Creo Medical Group
2.1x-4.9%UK£64.8m
OBI Ondine Biomedical
24.2x66.0%UK£22.9m
0H8I Accuray
0.4x5.5%US$194.1m

Price-To-Sales vs ピア: 0H8Iは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0H8I'のPS レシオは、GB Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.0x6.3%
0H8I Accuray
 0.4x5.5%US$194.09m
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.44m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
0H8I 0.4x業界平均 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均3.0x22.5%
0H8I Accuray
 0.4x111.7%US$194.09m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0H8Iは、 UK Medical Equipment業界平均 (3x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0H8I のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0H8I PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 0H8Iは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0H8I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.99
US$6.13
+207.6%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Nov ’25US$1.86
US$6.13
+229.3%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Oct ’25US$1.84
US$6.13
+233.8%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$2.14
US$6.13
+186.9%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$1.88
US$6.00
+219.3%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$1.78
US$6.00
+238.0%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.73
US$6.00
+247.0%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
May ’25US$2.16
US$8.75
+305.3%
30.6%US$13.00US$6.00n/a4
Apr ’25US$2.49
US$8.75
+251.5%
30.6%US$13.00US$6.00n/a4
Mar ’25US$2.64
US$8.75
+231.3%
30.6%US$13.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$2.52
US$8.67
+244.6%
35.7%US$13.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$2.83
US$8.50
+200.4%
31.7%US$13.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$2.48
US$8.50
+242.9%
31.7%US$13.00US$6.00n/a4
Nov ’24US$2.54
US$8.30
+226.8%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.865
Oct ’24US$2.73
US$8.30
+203.9%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.845
Sep ’24US$2.97
US$8.30
+179.6%
29.4%US$13.00US$6.00US$2.145
Aug ’24US$4.21
US$8.30
+97.4%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.885
Jul ’24US$3.82
US$8.30
+117.6%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.785
Jun ’24US$3.50
US$8.30
+137.5%
29.4%US$13.00US$6.00US$1.735
May ’24US$3.25
US$8.30
+155.8%
29.4%US$13.00US$6.00US$2.165
Apr ’24US$2.97
US$8.17
+175.0%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.496
Mar ’24US$2.89
US$8.17
+182.3%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.646
Feb ’24US$2.46
US$8.17
+232.7%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.526
Jan ’24US$2.02
US$8.17
+304.1%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.836
Dec ’23US$2.06
US$8.17
+296.8%
27.5%US$13.00US$6.00US$2.486
Nov ’23US$2.02
US$8.33
+312.9%
25.4%US$13.00US$7.00US$2.546

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Guerbet

€330.4m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€26.10

7D

-3.3%

1Y

36.2%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%