QuidelOrtho 評価
0A55 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0A55 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0A55 ( $36.25 ) は、当社の 公正価値 ( $101.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0A55は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0A55 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0A55は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0A55 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$2.82b |
| 時価総額 | US$2.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0A55 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0A55は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0A55'のPS レシオは、GB Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0A55は、 UK Medical Equipment業界平均 (3.1x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0A55 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0A55は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$36.25 | US$51.50 +42.1% | 19.6% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$39.03 | US$52.50 +34.5% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$44.54 | US$52.50 +17.9% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$43.92 | US$49.40 +12.5% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$42.03 | US$49.40 +17.5% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$33.92 | US$50.00 +47.4% | 21.7% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$44.02 | US$51.40 +16.8% | 24.3% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$39.93 | US$54.73 +37.1% | 27.2% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$48.47 | US$58.80 +21.3% | 28.6% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.90 | US$60.67 +32.2% | 26.3% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$69.88 | US$99.33 +42.1% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$74.50 | US$99.33 +33.3% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$68.09 | US$104.83 +54.0% | 32.4% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$59.95 | US$121.00 +101.8% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$39.03 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$121.00 0% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$44.54 | 6 |
| Sep ’24 | US$83.79 | US$121.00 +44.4% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$43.92 | 6 |
| Aug ’24 | US$86.79 | US$125.50 +44.6% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$42.03 | 6 |
| Jul ’24 | US$83.33 | US$125.00 +50.0% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$33.92 | 6 |
| Jun ’24 | US$85.60 | US$125.00 +46.0% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$44.02 | 6 |
| May ’24 | US$89.15 | US$124.00 +39.1% | 22.0% | US$173.00 | US$87.00 | US$39.93 | 6 |
| Apr ’24 | US$90.02 | US$125.00 +38.9% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$48.47 | 6 |
| Mar ’24 | US$88.31 | US$125.00 +41.5% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$45.90 | 6 |
| Feb ’24 | US$86.22 | US$124.17 +44.0% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$69.88 | 6 |
| Jan ’24 | US$84.85 | US$124.17 +46.3% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$74.50 | 6 |
| Dec ’23 | US$90.48 | US$126.20 +39.5% | 39.2% | US$219.00 | US$90.00 | US$68.09 | 5 |
| Nov ’23 | US$88.76 | US$126.20 +42.2% | 39.3% | US$219.00 | US$86.00 | US$59.95 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Guerbet
€341.1m
Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.
0ELV
€27.05
7D
-9.8%
1Y
51.3%
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$57.48
7D
-5.5%
1Y
-20.8%
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.96
7D
-5.3%
1Y
-13.1%