Instem 評価
INS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INS ( £8.3 ) は、当社の 公正価値 ( £12.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 59.8x |
| 収益 | UK£3.34m |
| 時価総額 | UK£199.64m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 22.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
INS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: INSは、同業他社の平均 ( { 59.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INS'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: INSは、 European Healthcare Services業界平均 (18.6x) (59.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 59.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのINSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$402.06
7D
0.02%
1Y
-16.0%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.32
7D
4.9%
1Y
-18.6%
Enovis
US$2.6b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$46.90
7D
2.6%
1Y
-8.3%