Kerry Group plc

LSE:KYGA 株式レポート

時価総額：€15.2b

Kerry Group 評価

KYGA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KYGA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KYGA ( €88.2 ) は、当社の 公正価値 ( €153.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KYGAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KYGA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KYGAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KYGA の株価収益率 レシオを示している。これはKYGA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KYGA のPE レシオは？
PEレシオ23x
収益€661.60m
時価総額€15.19b

株価収益率 同業他社との比較

KYGA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KYGA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
ABF Associated British Foods
11x5.6%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.1x8.8%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
KYGA Kerry Group
23x10.3%€15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: KYGAは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KYGA'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
KYGA 23.0x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KYGAは、 UK Food業界平均 (12.5x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KYGA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KYGA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KYGAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKYGA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€88.20
€105.49
+19.6%
7.9%€116.00€93.00n/a10
Nov ’25€92.60
€104.69
+13.1%
8.0%€116.00€90.00n/a10
Oct ’25€95.20
€101.09
+6.2%
11.4%€115.00€84.00n/a10
Sep ’25€88.00
€99.09
+12.6%
10.9%€115.00€84.00n/a10
Aug ’25€84.40
€97.49
+15.5%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jul ’25€78.20
€97.39
+24.5%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jun ’25€77.90
€97.29
+24.9%
10.9%€115.00€84.00n/a10
May ’25€80.10
€96.59
+20.6%
10.9%€112.00€84.00n/a10
Apr ’25€80.55
€95.59
+18.7%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Mar ’25€80.15
€95.59
+19.3%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Feb ’25€80.85
€96.47
+19.3%
12.3%€114.70€80.00n/a10
Jan ’25€79.10
€96.47
+22.0%
12.3%€114.70€80.00n/a10
Dec ’24€73.90
€96.27
+30.3%
12.6%€114.70€80.00n/a10
Nov ’24€73.80
€96.37
+30.6%
12.6%€114.70€80.00€92.6010
Oct ’24€77.58
€107.87
+39.1%
8.7%€120.00€89.00€95.2010
Sep ’24€85.60
€109.43
+27.8%
8.2%€120.00€89.00€88.0011
Aug ’24€90.70
€110.06
+21.3%
8.0%€120.00€89.00€84.4011
Jul ’24€88.55
€110.06
+24.3%
8.0%€120.00€89.00€78.2011
Jun ’24€92.20
€110.75
+20.1%
6.9%€120.00€94.00€77.9011
May ’24€95.80
€110.84
+15.7%
6.9%€120.00€94.00€80.1011
Apr ’24€92.00
€110.50
+20.1%
7.7%€120.00€94.00€80.5510
Mar ’24€91.27
€109.09
+19.5%
9.0%€123.00€93.00€80.1511
Feb ’24€86.66
€109.55
+26.4%
9.4%€123.00€90.00€80.8511
Jan ’24€85.00
€112.36
+32.2%
10.5%€125.00€90.00€79.1011
Dec ’23€91.75
€115.18
+25.5%
8.4%€125.00€90.00€73.9011
Nov ’23€87.38
€114.72
+31.3%
13.0%€135.00€82.63€73.8012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

1.0%

1Y

4.2%

Hain Celestial Group

US$778.4m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.69

7D

12.5%

1Y

-17.8%

Adecoagro

US$1.1b

An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.

0DWL

US$10.85

7D

-1.9%

1Y

-6.2%