Carr's Group plc

LSE:CARR 株式レポート

時価総額：UK£113.3m

Carr's Group 評価

CARR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CARR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CARR ( £1.2 ) は、当社の 公正価値 ( £1.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CARRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CARR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CARRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CARR の販売価格 レシオを示している。これはCARR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CARR のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高UK£144.83m
時価総額UK£113.32m

販売価格 同業他社との比較

CARR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CARR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
CAM Camellia
0.4x4.8%UK£123.5m
AEP Anglo-Eastern Plantations
1xn/aUK£274.1m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%UK£71.3m
RE. R.E.A. Holdings
0.2x8.8%UK£35.5m
CARR Carr's Group
0.8x6.1%UK£113.3m

Price-To-Sales vs ピア: CARRは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CARR'のPS レシオは、GB Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
MHPC MHP
0.1xn/aUS$436.72m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$90.23m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.13m
CARR 0.8x業界平均 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CARRは、 UK Food業界平均 (0.8x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CARR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CARR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: CARRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCARR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.20
UK£1.66
+37.9%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.66
+54.7%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Oct ’25UK£1.34
UK£1.66
+23.5%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Sep ’25UK£1.25
UK£1.66
+32.9%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Aug ’25UK£1.37
UK£1.66
+21.2%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Jul ’25UK£1.45
UK£1.66
+14.1%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Jun ’25UK£1.33
UK£1.66
+24.4%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
May ’25UK£1.37
UK£1.58
+15.5%
26.4%UK£2.00UK£1.17n/a2
Nov ’23UK£1.05
UK£1.85
+77.0%
8.1%UK£2.00UK£1.70UK£1.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£780.8m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.36

7D

-4.2%

1Y

54.3%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

-1.4%

1Y

1.5%

Altria Group

US$93.6b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

0R31

US$55.43

7D

3.2%

1Y

37.3%