ForFarmers N.V.

LSE:0RHZ 株式レポート

時価総額：€293.9m

ForFarmers 評価

0RHZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RHZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RHZ ( €3.32 ) は、当社の 公正価値 ( €10.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RHZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RHZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RHZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RHZ の株価収益率 レシオを示している。これは0RHZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RHZ のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益€17.40m
時価総額€293.85m

株価収益率 同業他社との比較

0RHZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RHZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8x
AEP Anglo-Eastern Plantations
6.1xn/aUK£268.5m
MPE M.P. Evans Group
9.7x1.2%UK£509.8m
WYN Wynnstay Group
12.1xn/aUK£71.4m
MHPC MHP
4xn/aUS$447.4m
0RHZ ForFarmers
16.9x21.3%€293.9m

Price-To-Earnings vs ピア: 0RHZは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RHZ'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RHZ 16.9x業界平均 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RHZは、 UK Food業界平均 (12.1x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RHZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RHZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RHZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RHZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.32
€3.68
+10.9%
2.0%€3.75€3.60n/a2
Nov ’25€3.39
€3.68
+8.4%
2.0%€3.75€3.60n/a2
Oct ’25€3.25
€3.55
+9.2%
1.4%€3.60€3.50n/a2
Sep ’25€3.08
€3.40
+10.6%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Aug ’25€2.92
€3.30
+13.2%
9.1%€3.60€3.00n/a2
Jul ’25€2.89
€3.30
+14.2%
9.1%€3.60€3.00n/a2
Jun ’25€2.74
€3.30
+20.4%
9.1%€3.60€3.00n/a2
May ’25€2.39
€3.40
+42.3%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Apr ’25€2.60
€3.40
+31.0%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Mar ’25€2.40
€3.40
+41.7%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Feb ’25€2.34
€3.40
+45.0%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Jan ’25€2.38
€3.40
+42.9%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Dec ’24€2.44
€3.40
+39.6%
5.9%€3.60€3.20n/a2
Nov ’24€2.34
€3.33
+42.4%
11.3%€3.60€2.80€3.393
Oct ’24€2.47
€3.33
+34.7%
11.3%€3.60€2.80€3.253
Sep ’24€2.46
€3.33
+35.8%
11.3%€3.60€2.80€3.083
Aug ’24€2.87
€3.40
+18.7%
5.9%€3.60€3.20€2.922
Nov ’23€2.42
€3.68
+52.0%
2.0%€3.75€3.60€2.342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-4.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£509.8m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.72

7D

4.5%

1Y

28.6%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.70

7D

-2.0%

1Y

-0.1%