Bonduelle 評価
0N75 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0N75 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0N75 ( €6.46 ) は、当社の 公正価値 ( €31.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0N75は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0N75 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0N75は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0N75 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.09x |
| 売上高 | €2.37b |
| 時価総額 | €206.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0N75 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0N75は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0N75'のPS レシオは、GB Food 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0N75は、 UK Food業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0N75 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.09x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0N75は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.46 | €8.98 +39.0% | 15.4% | €11.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.68 | €8.60 +28.7% | 13.6% | €11.00 | €7.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.94 | €9.87 +42.2% | 19.5% | €12.50 | €7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.79 | €9.87 +45.3% | 19.5% | €12.50 | €7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.39 | €9.70 +51.8% | 18.3% | €12.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.35 | €10.54 +66.0% | 11.1% | €12.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.80 | €10.78 +38.2% | 11.1% | €12.50 | €9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.17 | €11.12 +36.1% | 8.9% | €12.50 | €9.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.56 | €11.37 +50.4% | 12.4% | €14.00 | €9.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €9.35 | €11.70 +25.1% | 9.7% | €14.00 | €10.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €9.91 | €12.10 +22.1% | 7.6% | €14.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.94 | €12.10 +10.6% | 7.6% | €14.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.54 | €12.10 +14.8% | 7.6% | €14.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.02 | €12.57 +25.4% | 8.9% | €14.00 | €11.00 | €6.68 | 6 |
| Oct ’24 | €10.56 | €12.33 +16.8% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.94 | 6 |
| Sep ’24 | €11.00 | €12.33 +12.1% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.79 | 6 |
| Aug ’24 | €10.76 | €12.33 +14.6% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.39 | 6 |
| Jul ’24 | €11.10 | €12.33 +11.1% | 9.3% | €13.80 | €10.20 | €6.35 | 6 |
| Jun ’24 | €11.55 | €13.00 +12.5% | 6.3% | €14.20 | €12.00 | €7.80 | 6 |
| May ’24 | €11.44 | €15.22 +33.0% | 23.8% | €23.00 | €12.00 | €8.17 | 6 |
| Apr ’24 | €12.10 | €15.22 +25.8% | 23.8% | €23.00 | €12.00 | €7.56 | 6 |
| Mar ’24 | €13.12 | €14.52 +10.6% | 26.5% | €23.00 | €12.00 | €9.35 | 6 |
| Feb ’24 | €12.88 | €14.52 +12.7% | 26.5% | €23.00 | €12.00 | €9.91 | 6 |
| Jan ’24 | €13.47 | €14.52 +7.8% | 26.5% | €23.00 | €12.00 | €10.94 | 6 |
| Dec ’23 | €12.80 | €14.27 +11.5% | 27.7% | €23.00 | €12.00 | €10.54 | 6 |
| Nov ’23 | €12.12 | €14.27 +17.7% | 27.7% | €23.00 | €12.00 | €10.02 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.96
7D
1.4%
1Y
1.7%
Savencia
€682.1m
Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.
0DTK
€51.00
7D
1.6%
1Y
-5.2%
Nestlé
CHF 195.0b
Operates as a food and beverage company.
NESNZ
CHF 75.92
7D
-0.8%
1Y
-23.8%