Tyson Foods, Inc.

LSE:0LHR 株式レポート

時価総額：US$22.7b

Tyson Foods 評価

0LHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0LHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0LHR ( $64.29 ) は、当社の 公正価値 ( $342.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0LHRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0LHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0LHRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0LHR の株価収益率 レシオを示している。これは0LHR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0LHR のPE レシオは？
PEレシオ28.4x
収益US$800.00m
時価総額US$22.69b

株価収益率 同業他社との比較

0LHR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0LHR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
0LHR Tyson Foods
28.4x22.5%US$22.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0LHRは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0LHR'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0LHR 28.4x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0LHRは、 UK Food業界平均 (12.1x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0LHR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0LHR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0LHRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0LHR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$64.29
US$65.57
+2.0%
10.7%US$80.00US$55.00n/a12
Nov ’25US$58.41
US$63.74
+9.1%
13.9%US$80.00US$50.00n/a12
Oct ’25US$59.51
US$64.16
+7.8%
13.8%US$80.00US$50.00n/a12
Sep ’25US$63.89
US$64.09
+0.3%
12.5%US$80.00US$51.00n/a11
Aug ’25US$60.98
US$62.45
+2.4%
12.8%US$80.00US$51.00n/a11
Jul ’25US$57.55
US$62.64
+8.8%
12.7%US$80.00US$51.00n/a11
Jun ’25US$57.32
US$63.50
+10.8%
13.3%US$83.00US$51.00n/a12
May ’25US$60.31
US$62.11
+3.0%
14.4%US$83.00US$48.00n/a13
Apr ’25US$58.96
US$60.03
+1.8%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Mar ’25US$53.60
US$60.03
+12.0%
15.7%US$83.00US$48.00n/a13
Feb ’25US$56.03
US$55.69
-0.6%
18.7%US$82.00US$43.00n/a13
Jan ’25US$54.06
US$54.50
+0.8%
21.0%US$82.00US$43.00n/a12
Dec ’24US$48.15
US$57.03
+18.4%
25.0%US$82.00US$43.00n/a12
Nov ’24US$46.64
US$60.48
+29.7%
21.6%US$85.00US$45.00US$58.4113
Oct ’24US$50.51
US$61.02
+20.8%
20.4%US$85.00US$48.00US$59.5113
Sep ’24US$52.73
US$60.49
+14.7%
19.8%US$85.00US$48.00US$63.8912
Aug ’24US$55.42
US$61.33
+10.7%
21.3%US$85.00US$48.00US$60.9812
Jul ’24US$51.12
US$61.58
+20.4%
22.9%US$96.00US$48.00US$57.5512
Jun ’24US$50.75
US$60.91
+20.0%
22.6%US$96.00US$48.00US$57.3211
May ’24US$62.33
US$69.73
+11.9%
18.2%US$103.00US$56.00US$60.3111
Apr ’24US$59.02
US$69.91
+18.4%
20.2%US$103.00US$56.00US$58.9611
Mar ’24US$59.37
US$69.91
+17.8%
20.2%US$103.00US$56.00US$53.6011
Feb ’24US$64.66
US$77.27
+19.5%
17.8%US$106.00US$58.00US$56.0311
Jan ’24US$61.83
US$77.75
+25.7%
17.1%US$106.00US$58.00US$54.0612
Dec ’23US$65.08
US$78.00
+19.9%
16.3%US$102.00US$58.00US$48.1512
Nov ’23US$68.00
US$89.49
+31.6%
14.3%US$111.00US$68.00US$46.6412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.10

7D

1.7%

1Y

16.3%