Danone 評価
0KFX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0KFX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0KFX ( €64.7 ) は、当社の 公正価値 ( €96.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0KFXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0KFX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0KFXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0KFX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.5x |
| 収益 | €1.00b |
| 時価総額 | €41.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0KFX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0KFXは、同業他社の平均 ( { 41.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0KFX'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0KFXは、 UK Food業界平均 (12.6x) (41.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0KFX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.5x |
| 公正PE 比率 | 26x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0KFXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €64.70 | €67.07 +3.7% | 9.4% | €80.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.08 | €66.61 +0.8% | 8.5% | €75.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €65.32 | €64.20 -1.7% | 9.6% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €62.98 | €63.97 +1.6% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €59.74 | €63.67 +6.6% | 9.2% | €72.00 | €55.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €57.71 | €63.40 +9.9% | 9.3% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €59.42 | €63.45 +6.8% | 9.5% | €72.00 | €53.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €58.66 | €63.22 +7.8% | 10.2% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €59.90 | €63.01 +5.2% | 10.6% | €72.00 | €50.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €58.96 | €62.58 +6.1% | 11.1% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €61.41 | €61.82 +0.7% | 11.4% | €72.00 | €49.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €58.69 | €59.24 +0.9% | 12.6% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €58.53 | €58.92 +0.7% | 12.4% | €70.00 | €47.50 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €57.16 | €59.01 +3.2% | 12.2% | €70.00 | €47.50 | €66.08 | 22 |
| Oct ’24 | €52.23 | €58.81 +12.6% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €65.32 | 22 |
| Sep ’24 | €53.80 | €59.28 +10.2% | 13.3% | €71.00 | €43.00 | €62.98 | 24 |
| Aug ’24 | €55.42 | €60.08 +8.4% | 12.3% | €71.00 | €43.00 | €59.74 | 23 |
| Jul ’24 | €56.17 | €60.23 +7.2% | 12.4% | €70.00 | €43.00 | €57.71 | 22 |
| Jun ’24 | €55.40 | €59.77 +7.9% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €59.42 | 22 |
| May ’24 | €59.68 | €59.18 -0.8% | 13.1% | €70.00 | €43.00 | €58.66 | 22 |
| Apr ’24 | €57.51 | €57.61 +0.2% | 14.1% | €70.00 | €43.00 | €59.90 | 22 |
| Mar ’24 | €53.19 | €57.06 +7.3% | 13.9% | €70.00 | €43.00 | €58.96 | 23 |
| Feb ’24 | €50.30 | €55.47 +10.3% | 15.1% | €70.00 | €41.00 | €61.41 | 22 |
| Jan ’24 | €49.71 | €57.02 +14.7% | 14.3% | €70.00 | €41.00 | €58.69 | 22 |
| Dec ’23 | €50.83 | €57.15 +12.4% | 12.2% | €70.00 | €41.00 | €58.53 | 23 |
| Nov ’23 | €50.32 | €57.37 +14.0% | 12.4% | €70.00 | €41.00 | €57.16 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.86
7D
1.0%
1Y
4.2%
Hain Celestial Group
US$778.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.69
7D
12.5%
1Y
-17.8%
Adecoagro
US$1.1b
An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.
0DWL
US$10.85
7D
-1.9%
1Y
-6.2%