Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme 評価
0J7D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0J7D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0J7D ( €13.6 ) は、当社の 公正価値 ( €17.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0J7Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0J7D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0J7Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0J7D のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.1x |
| 収益 | €5.21m |
| 時価総額 | €114.98m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0J7D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0J7Dは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0J7D'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0J7Dは、 UK Beverage業界平均 (19.3x) (22.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0J7D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.1x |
| 公正PE 比率 | 18.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0J7Dは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €16.00 0% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.70 | €16.00 +16.8% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €14.25 | €16.00 +12.3% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €16.75 0% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €16.75 0% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.50 | €16.75 +15.5% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.30 | €16.75 +2.8% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.20 | €17.75 +16.8% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.80 | €17.75 +12.3% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €18.95 | €22.00 +16.1% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €16.30 | 2 |
| May ’24 | n/a | €22.00 0% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.20 | 2 |
| Apr ’24 | €17.25 | €22.00 +27.5% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.80 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €22.00 0% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.20 | 2 |
| Feb ’24 | €17.00 | €22.00 +29.4% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €16.00 | 2 |
| Jan ’24 | €16.75 | €22.00 +31.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.95 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €22.00 0% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.80 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €22.00 0% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
1.0%
1Y
2.5%
Adecoagro
US$1.1b
An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.
0DWL
US$11.15
7D
-1.0%
1Y
-1.5%
Altria Group
US$96.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
0R31
US$56.57
7D
0.7%
1Y
36.4%