The Hershey Company

LSE:0J4X 株式レポート

時価総額：US$35.4b

Hershey 評価

0J4X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J4X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0J4X ( $173.45 ) は、当社の 公正価値 ( $296.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0J4Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0J4X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J4Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0J4X の株価収益率 レシオを示している。これは0J4X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J4X のPE レシオは？
PEレシオ19.9x
収益US$1.77b
時価総額US$35.37b

株価収益率 同業他社との比較

0J4X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J4X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
0J4X Hershey
19.9x2.7%US$35.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0J4Xは、同業他社の平均 ( { 19.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0J4X'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0J4X 19.9x業界平均 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0J4Xは、 UK Food業界平均 (12.1x) (19.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0J4X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0J4X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.9x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0J4Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J4X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$173.45
US$183.65
+5.9%
9.6%US$222.00US$153.00n/a25
Nov ’25US$178.84
US$195.32
+9.2%
8.6%US$232.00US$161.00n/a25
Oct ’25US$191.64
US$201.88
+5.3%
8.0%US$232.00US$163.00n/a24
Sep ’25US$191.67
US$203.00
+5.9%
7.2%US$232.00US$179.00n/a24
Aug ’25US$196.40
US$201.96
+2.8%
6.7%US$232.00US$179.00n/a22
Jul ’25US$181.75
US$206.92
+13.8%
7.3%US$239.00US$179.00n/a23
Jun ’25US$196.47
US$206.75
+5.2%
7.9%US$239.00US$170.00n/a24
May ’25US$194.00
US$206.08
+6.2%
7.9%US$238.00US$170.00n/a24
Apr ’25US$194.77
US$209.83
+7.7%
6.5%US$238.00US$183.00n/a24
Mar ’25US$188.09
US$210.37
+11.8%
6.9%US$238.00US$183.00n/a24
Feb ’25US$197.60
US$209.24
+5.9%
8.3%US$248.00US$180.00n/a25
Jan ’25US$186.13
US$212.04
+13.9%
8.3%US$248.00US$180.00n/a24
Dec ’24US$190.35
US$215.83
+13.4%
9.2%US$250.00US$180.00n/a23
Nov ’24US$189.10
US$219.65
+16.2%
9.8%US$253.00US$180.00US$178.8423
Oct ’24US$199.84
US$252.27
+26.2%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6422
Sep ’24US$213.65
US$260.15
+21.8%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.6720
Aug ’24US$230.53
US$261.80
+13.6%
8.8%US$300.00US$192.00US$196.4020
Jul ’24US$249.00
US$272.90
+9.6%
8.6%US$310.00US$192.00US$181.7520
Jun ’24US$259.42
US$271.45
+4.6%
8.8%US$310.00US$192.00US$196.4720
May ’24US$272.63
US$269.45
-1.2%
9.5%US$310.00US$180.00US$194.0020
Apr ’24US$254.33
US$251.75
-1.0%
8.4%US$280.00US$180.00US$194.7720
Mar ’24US$236.42
US$247.24
+4.6%
9.6%US$280.00US$169.00US$188.0921
Feb ’24US$224.60
US$238.96
+6.4%
9.2%US$270.00US$169.00US$197.6021
Jan ’24US$232.56
US$240.58
+3.4%
9.0%US$270.00US$169.00US$186.1321
Dec ’23US$231.55
US$237.39
+2.5%
8.4%US$270.00US$169.00US$190.3521
Nov ’23US$238.31
US$232.15
-2.6%
9.0%US$255.00US$165.00US$189.1020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%