Lotus Bakeries NV

LSE:0F4O 株式レポート

時価総額：€9.5b

Lotus Bakeries 評価

0F4O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0F4O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0F4O ( €11680 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8790.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0F4O当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0F4O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0F4Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0F4O の株価収益率 レシオを示している。これは0F4O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0F4O のPE レシオは？
PEレシオ66.7x
収益€142.18m
時価総額€9.49b

株価収益率 同業他社との比較

0F4O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0F4O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b
0F4O Lotus Bakeries
66.7x12.4%€9.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0F4Oは、同業他社の平均 ( { 66.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0F4O'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0F4O 66.7x業界平均 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0F4Oは、 UK Food業界平均 (12.1x) (66.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0F4O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0F4O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.7x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0F4Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0F4O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11,680.00
€10,575.00
-9.5%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Nov ’25€12,080.00
€10,575.00
-12.5%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Oct ’25€12,040.00
€10,575.00
-12.2%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Sep ’25€11,378.98
€10,041.50
-11.8%
11.3%€11,900.00€8,100.00n/a6
Aug ’25€10,080.00
€8,842.17
-12.3%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jul ’25€9,610.00
€8,842.17
-8.0%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jun ’25€9,780.00
€9,049.80
-7.5%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
May ’25€9,430.00
€9,049.80
-4.0%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Apr ’25€8,855.89
€9,049.80
+2.2%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Mar ’25€8,719.74
€8,687.25
-0.4%
10.6%€9,999.00€7,500.00n/a4
Feb ’25€7,949.72
€7,850.00
-1.3%
9.5%€9,000.00€7,100.00n/a4
Jan ’25€8,247.50
€7,900.00
-4.2%
8.8%€9,000.00€7,300.00n/a4
Dec ’24€8,075.71
€7,900.00
-2.2%
8.8%€9,000.00€7,300.00n/a4
Nov ’24€7,030.00
€7,900.00
+12.4%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,080.004
Oct ’24€7,704.55
€7,900.00
+2.5%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,040.004
Sep ’24€7,145.26
€7,450.00
+4.3%
4.5%€8,000.00€7,100.00€11,378.984
Aug ’24€7,302.40
€7,500.00
+2.7%
5.0%€8,000.00€7,100.00€10,080.003
Jul ’24€7,190.00
€7,050.00
-1.9%
0.7%€7,100.00€7,000.00€9,610.002
Jun ’24€5,983.20
€6,950.00
+16.2%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,780.002
May ’24€6,283.16
€6,950.00
+10.6%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,430.002
Apr ’24€6,432.67
€6,950.00
+8.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€8,855.892
Mar ’24€6,075.00
€6,900.00
+13.6%
1.4%€7,000.00€6,800.00€8,719.742
Feb ’24€5,965.71
€6,900.00
+15.7%
1.4%€7,000.00€6,800.00€7,949.722
Jan ’24€6,280.00
€6,383.33
+1.6%
8.0%€7,000.00€5,750.00€8,247.503
Dec ’23€6,192.00
€6,383.33
+3.1%
8.0%€7,000.00€5,750.00€8,075.713
Nov ’23€5,700.59
€6,050.00
+6.1%
4.4%€6,400.00€5,750.00€7,030.003

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

1.0%

1Y

2.5%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

12.8%

1Y

-26.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%