Royal Unibrew A/S

BATS-CHIXE:RBREWC 株式レポート

時価総額：DKK 25.9b

Royal Unibrew 評価

RBREWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RBREWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RBREWC ( DKK529.75 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1129.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RBREWCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RBREWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RBREWCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RBREWC の株価収益率 レシオを示している。これはRBREWC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RBREWC のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益DKK 1.48b
時価総額DKK 25.85b

株価収益率 同業他社との比較

RBREWC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RBREWC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
SHEP Shepherd Neame
17.5x8.0%UK£85.1m
BVIC Britvic
24.5x13.0%UK£3.2b
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.4x19.3%UK£3.3b
RBREWC Royal Unibrew
17.5x3.7%DKK 25.9b

Price-To-Earnings vs ピア: RBREWCは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RBREWC'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RBREWCは、 UK Beverage業界平均 (19x) (17.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RBREWC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RBREWC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRBREWCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRBREWC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
DKK 590.40
0%
15.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 518.00
DKK 591.90
+14.3%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25n/a
DKK 586.90
0%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25n/a
DKK 568.40
0%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 535.25
DKK 568.40
+6.2%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25n/a
DKK 559.50
0%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 560.75
DKK 545.00
-2.8%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25n/a
DKK 529.00
0%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25n/a
DKK 500.30
0%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25n/a
DKK 509.80
0%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25n/a
DKK 527.80
0%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 454.15
DKK 543.50
+19.7%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00n/a10
Dec ’24DKK 442.35
DKK 541.50
+22.4%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00n/a10
Nov ’24n/a
DKK 617.00
0%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 518.0010
Oct ’24n/a
DKK 633.64
0%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00n/a11
Sep ’24DKK 602.50
DKK 630.83
+4.7%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00n/a12
Aug ’24DKK 592.40
DKK 634.17
+7.1%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 535.2512
Jul ’24DKK 608.80
DKK 627.50
+3.1%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00n/a12
Jun ’24DKK 591.60
DKK 629.17
+6.4%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 560.7512
May ’24DKK 646.00
DKK 619.58
-4.1%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00n/a12
Apr ’24DKK 572.80
DKK 575.42
+0.5%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00n/a12
Mar ’24DKK 491.60
DKK 540.33
+9.9%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00n/a12
Feb ’24DKK 469.40
DKK 538.25
+14.7%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00n/a12
Jan ’24DKK 498.70
DKK 575.40
+15.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 454.1510
Dec ’23DKK 490.00
DKK 575.40
+17.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 442.3510
Nov ’23DKK 433.50
DKK 582.90
+34.5%
17.8%DKK 700.00DKK 400.00n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€58.80

7D

-2.5%

1Y

14.8%