Premier Foods plc

BATS-CHIXE:PFDL 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

Premier Foods 評価

PFDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PFDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PFDL ( £1.87 ) は、当社の 公正価値 ( £3.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PFDLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PFDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PFDLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PFDL の株価収益率 レシオを示している。これはPFDL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PFDL のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益UK£109.30m
時価総額UK£1.62b

株価収益率 同業他社との比較

PFDL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PFDL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
HFG Hilton Food Group
17.8x10.5%UK£825.3m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
PFDL Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: PFDLは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PFDL'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PFDLは、 UK Food業界平均 (12.1x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PFDL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PFDL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PFDLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPFDL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.87
UK£2.17
+16.4%
3.9%UK£2.30UK£2.07n/a6
Nov ’25UK£1.89
UK£2.05
+8.3%
2.3%UK£2.10UK£2.00n/a6
Oct ’25UK£1.83
UK£1.94
+5.9%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Sep ’25UK£1.79
UK£1.94
+8.3%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Aug ’25UK£1.76
UK£1.94
+10.0%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Jul ’25UK£1.58
UK£1.94
+22.8%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Jun ’25UK£1.71
UK£1.94
+13.1%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
May ’25UK£1.61
UK£1.85
+15.3%
13.6%UK£2.10UK£1.43n/a6
Apr ’25UK£1.50
UK£1.78
+18.8%
13.1%UK£2.00UK£1.43n/a6
Mar ’25UK£1.39
UK£1.65
+18.9%
7.8%UK£1.80UK£1.43n/a6
Feb ’25UK£1.38
UK£1.65
+19.3%
7.8%UK£1.80UK£1.43n/a6
Jan ’25UK£1.35
UK£1.67
+23.0%
4.9%UK£1.80UK£1.58n/a4
Dec ’24UK£1.29
UK£1.67
+28.7%
4.9%UK£1.80UK£1.58n/a4
Nov ’24UK£1.17
UK£1.63
+38.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.894
Oct ’24UK£1.20
UK£1.63
+35.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.834
Sep ’24UK£1.21
UK£1.63
+34.5%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.794
Aug ’24UK£1.25
UK£1.63
+30.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.764
Jul ’24UK£1.27
UK£1.62
+27.2%
5.8%UK£1.75UK£1.53UK£1.583
Jun ’24UK£1.34
UK£1.62
+20.7%
5.8%UK£1.75UK£1.53UK£1.713
May ’24UK£1.25
UK£1.45
+15.5%
2.5%UK£1.49UK£1.40UK£1.613
Apr ’24UK£1.22
UK£1.45
+18.2%
2.5%UK£1.49UK£1.40UK£1.503
Mar ’24UK£1.14
UK£1.38
+21.6%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.393
Feb ’24UK£1.12
UK£1.38
+23.3%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.383
Jan ’24UK£1.09
UK£1.38
+26.9%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.353
Dec ’23UK£1.05
UK£1.38
+32.0%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.293
Nov ’23UK£1.05
UK£1.38
+31.7%
9.3%UK£1.49UK£1.20UK£1.173

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%