Orkla ASA

BATS-CHIXE:ORKO 株式レポート

時価総額：NOK 102.1b

Orkla 評価

ORKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORKO (NOK102.05) is trading below our estimate of fair value (NOK108.88)

公正価値を大幅に下回る: ORKO is trading below fair value, but not by a significant amount.

主な評価指標

ORKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORKO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA13.4x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

ORKO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORKO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
TATE Tate & Lyle
15.9x11.6%UK£2.8b
ABF Associated British Foods
14.3x5.9%UK£16.8b
CWK Cranswick
24x7.8%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.5x4.5%UK£1.6b
ORKO Orkla
17.9x7.9%NOK 102.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ORKO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (17.2x).

株価収益率 比率対業界

ORKO'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORKO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the European Food industry average (13.9x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORKO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORKO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: Insufficient data to calculate ORKO's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORKO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 102.05
NOK 93.67
-8.2%
13.8%NOK 115.00NOK 76.00n/a6
Oct ’25NOK 100.05
NOK 91.00
-9.0%
10.6%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Sep ’25n/a
NOK 89.57
0%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Aug ’25NOK 92.15
NOK 89.57
-2.8%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Jul ’25NOK 85.40
NOK 86.43
+1.2%
8.9%NOK 100.00NOK 75.00n/a7
Jun ’25NOK 82.25
NOK 83.43
+1.4%
6.6%NOK 92.00NOK 75.00n/a7
May ’25n/a
NOK 81.71
0%
7.3%NOK 90.00NOK 74.00n/a7
Apr ’25n/a
NOK 82.71
0%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Mar ’25n/a
NOK 82.71
0%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Feb ’25n/a
NOK 86.57
0%
15.3%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Jan ’25NOK 78.40
NOK 86.43
+10.2%
15.1%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Dec ’24n/a
NOK 88.00
0%
13.8%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Nov ’24NOK 76.96
NOK 87.86
+14.2%
15.4%NOK 107.00NOK 72.00NOK 102.057
Oct ’24n/a
NOK 86.71
0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 100.057
Sep ’24n/a
NOK 86.86
0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00n/a7
Aug ’24n/a
NOK 86.86
0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 92.157
Jul ’24NOK 76.90
NOK 81.14
+5.5%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 85.407
Jun ’24NOK 80.24
NOK 81.14
+1.1%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 82.257
May ’24NOK 76.42
NOK 73.33
-4.0%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00n/a6
Apr ’24n/a
NOK 72.67
0%
8.5%NOK 80.00NOK 62.00n/a6
Mar ’24NOK 69.50
NOK 72.00
+3.6%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00n/a7
Feb ’24NOK 73.94
NOK 74.00
+0.08%
8.4%NOK 85.00NOK 65.00n/a7
Jan ’24NOK 71.04
NOK 73.86
+4.0%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00NOK 78.407
Dec ’23NOK 69.90
NOK 76.43
+9.3%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00n/a7
Nov ’23NOK 70.42
NOK 78.00
+10.8%
9.4%NOK 90.00NOK 68.00NOK 76.967

アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.

割安企業の発掘

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1Y

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