Orkla 評価

ORKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORKO ( NOK98.7 ) は、当社の公正価値 ( NOK105.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORKOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ORKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORKOは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ORKO の株価収益率レシオを示している。これはORKO の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ORKO のPE レシオは？
PEレシオ	17.8x
収益	NOK 5.69b
時価総額	NOK 101.50b

ORKO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	13.3x
PEGレシオ	2.4x

株価収益率同業他社との比較

ORKO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORKO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.8x
ABF Associated British Foods	11.1x	4.2%	UK£16.1b
TATE Tate & Lyle	21.2x	19.3%	UK£3.3b
CWK Cranswick	24x	8.0%	UK£2.7b
PFD Premier Foods	14.8x	6.3%	UK£1.6b
ORKO Orkla	17.8x	7.5%	NOK 101.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ORKOは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

ORKO'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORKOは、 UK Food業界平均 (12.1x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ORKO のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORKO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのORKOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORKO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	NOK 99.50 0%	9.8%	NOK 115.00	NOK 84.00	n/a	6
Nov ’25	NOK 102.05	NOK 93.67 -8.2%	13.8%	NOK 115.00	NOK 76.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 100.05	NOK 91.00 -9.0%	10.6%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Sep ’25	n/a	NOK 89.57 0%	9.9%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Aug ’25	NOK 92.15	NOK 89.57 -2.8%	9.9%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Jul ’25	NOK 85.40	NOK 86.43 +1.2%	8.9%	NOK 100.00	NOK 75.00	n/a	7
Jun ’25	NOK 82.25	NOK 83.43 +1.4%	6.6%	NOK 92.00	NOK 75.00	n/a	7
May ’25	n/a	NOK 81.71 0%	7.3%	NOK 90.00	NOK 74.00	n/a	7
Apr ’25	n/a	NOK 82.71 0%	10.8%	NOK 100.00	NOK 72.00	n/a	7
Mar ’25	n/a	NOK 82.71 0%	10.8%	NOK 100.00	NOK 72.00	n/a	7
Feb ’25	n/a	NOK 86.57 0%	15.3%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Jan ’25	NOK 78.40	NOK 86.43 +10.2%	15.1%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Dec ’24	n/a	NOK 88.00 0%	13.8%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Nov ’24	NOK 76.96	NOK 87.86 +14.2%	15.4%	NOK 107.00	NOK 72.00	NOK 102.05	7
Oct ’24	n/a	NOK 86.71 0%	15.8%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 100.05	7
Sep ’24	n/a	NOK 86.86 0%	15.8%	NOK 105.00	NOK 67.00	n/a	7
Aug ’24	n/a	NOK 86.86 0%	15.8%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 92.15	7
Jul ’24	NOK 76.90	NOK 81.14 +5.5%	14.9%	NOK 96.00	NOK 62.00	NOK 85.40	7
Jun ’24	NOK 80.24	NOK 81.14 +1.1%	14.9%	NOK 96.00	NOK 62.00	NOK 82.25	7
May ’24	NOK 76.42	NOK 73.33 -4.0%	8.2%	NOK 80.00	NOK 62.00	n/a	6
Apr ’24	n/a	NOK 72.67 0%	8.5%	NOK 80.00	NOK 62.00	n/a	6
Mar ’24	NOK 69.50	NOK 72.00 +3.6%	8.2%	NOK 80.00	NOK 62.00	n/a	7
Feb ’24	NOK 73.94	NOK 74.00 +0.08%	8.4%	NOK 85.00	NOK 65.00	n/a	7
Jan ’24	NOK 71.04	NOK 73.86 +4.0%	11.3%	NOK 90.00	NOK 64.00	NOK 78.40	7
Dec ’23	NOK 69.90	NOK 76.43 +9.3%	11.3%	NOK 90.00	NOK 64.00	n/a	7
Nov ’23	NOK 70.42	NOK 78.00 +10.8%	9.4%	NOK 90.00	NOK 68.00	NOK 76.96	7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

1.0%

2.5%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

12.8%

-26.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

1.6%

-5.2%