Nestlé S.A.

BATS-CHIXE:NESNZ 株式レポート

時価総額：CHF 201.0b

Nestlé 評価

NESNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NESNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NESNZ ( CHF78.31 ) は、当社の 公正価値 ( CHF155.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NESNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NESNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NESNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NESNZ の株価収益率 レシオを示している。これはNESNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NESNZ のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益CHF 11.20b
時価総額CHF 201.02b

株価収益率 同業他社との比較

NESNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NESNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.4x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.3x6.3%UK£1.6b
NESNZ Nestlé
17.9x4.9%CHF 201.0b

Price-To-Earnings vs ピア: NESNZは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NESNZ'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NESNZは、 UK Food業界平均 (12.1x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NESNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NESNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NESNZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNESNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 78.31
CHF 92.57
+18.2%
9.3%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Nov ’25CHF 82.78
CHF 92.83
+12.1%
9.4%CHF 111.00CHF 80.00n/a23
Oct ’25CHF 84.71
CHF 97.93
+15.6%
9.3%CHF 120.00CHF 84.00n/a23
Sep ’25CHF 90.92
CHF 100.52
+10.6%
9.5%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Aug ’25CHF 89.18
CHF 100.61
+12.8%
8.6%CHF 120.00CHF 87.00n/a23
Jul ’25CHF 91.89
CHF 106.04
+15.4%
9.3%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
Jun ’25CHF 95.94
CHF 107.48
+12.0%
8.7%CHF 123.00CHF 86.00n/a23
May ’25CHF 92.36
CHF 108.33
+17.3%
9.2%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Apr ’25CHF 95.58
CHF 108.80
+13.8%
8.9%CHF 124.00CHF 84.50n/a23
Mar ’25CHF 92.63
CHF 108.50
+17.1%
8.7%CHF 124.00CHF 86.00n/a24
Feb ’25CHF 98.29
CHF 112.31
+14.3%
10.2%CHF 126.00CHF 86.00n/a24
Jan ’25CHF 97.50
CHF 113.00
+15.9%
9.8%CHF 127.00CHF 86.00n/a24
Dec ’24CHF 98.85
CHF 115.38
+16.7%
8.4%CHF 130.00CHF 97.00n/a24
Nov ’24CHF 99.61
CHF 116.65
+17.1%
8.1%CHF 130.00CHF 97.00CHF 82.7823
Oct ’24CHF 103.60
CHF 119.00
+14.9%
9.1%CHF 135.00CHF 97.00CHF 84.7123
Sep ’24CHF 105.50
CHF 120.06
+13.8%
8.0%CHF 135.00CHF 97.00CHF 90.9225
Aug ’24CHF 107.10
CHF 120.02
+12.1%
8.3%CHF 135.00CHF 97.00CHF 89.1824
Jul ’24CHF 107.66
CHF 121.14
+12.5%
8.0%CHF 135.00CHF 98.00CHF 91.8924
Jun ’24CHF 108.86
CHF 121.83
+11.9%
7.8%CHF 135.00CHF 98.00CHF 95.9424
May ’24CHF 114.22
CHF 121.29
+6.2%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 92.3624
Apr ’24CHF 111.20
CHF 119.62
+7.6%
8.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 95.5824
Mar ’24CHF 105.72
CHF 120.08
+13.6%
8.0%CHF 135.00CHF 100.00CHF 92.6325
Feb ’24CHF 110.84
CHF 119.95
+8.2%
8.2%CHF 135.00CHF 100.00CHF 98.2924
Jan ’24CHF 107.44
CHF 118.75
+10.5%
9.1%CHF 135.00CHF 95.00CHF 97.5024
Dec ’23CHF 113.72
CHF 119.04
+4.7%
9.3%CHF 135.00CHF 95.00CHF 98.8524
Nov ’23CHF 108.36
CHF 119.36
+10.1%
9.4%CHF 135.00CHF 95.00CHF 99.6125

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Savencia

€674.0m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€50.20

7D

-1.2%

1Y

-9.1%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%