JDE Peet's N.V.

BATS-CHIXE:JDEPA 株式レポート

時価総額：€8.8b

JDE Peet's 評価

JDEPA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JDEPA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JDEPA ( €19.3 ) は、当社の 公正価値 ( €49.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JDEPAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JDEPA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JDEPAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JDEPA の株価収益率 レシオを示している。これはJDEPA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JDEPA のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益€532.00m
時価総額€8.83b

株価収益率 同業他社との比較

JDEPA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JDEPA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
ABF Associated British Foods
10.9x4.2%UK£15.9b
TATE Tate & Lyle
21.1x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.6x8.0%UK£2.7b
PFD Premier Foods
14.4x6.3%UK£1.6b
JDEPA JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: JDEPAは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JDEPA'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JDEPAは、 UK Food業界平均 (12x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JDEPA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JDEPA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJDEPAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJDEPA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€23.43
0%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€21.66
€23.43
+8.2%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.67
€23.18
+24.2%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.84
€23.35
+12.0%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€18.12
€22.57
+24.6%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25n/a
€22.61
0%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25n/a
€23.38
0%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25n/a
€23.38
0%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25n/a
€23.52
0%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.46
€24.31
+13.3%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25n/a
€26.73
0%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.38
€27.47
+12.7%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24n/a
€27.94
0%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24n/a
€28.43
0%
10.6%€36.40€25.00€21.6611
Oct ’24n/a
€28.18
0%
10.7%€36.40€25.00€18.6712
Sep ’24n/a
€28.42
0%
10.8%€36.40€25.00€20.8413
Aug ’24n/a
€29.87
0%
13.2%€37.26€25.00€18.1213
Jul ’24€27.30
€30.36
+11.2%
12.6%€37.26€25.00n/a13
Jun ’24€27.40
€30.66
+11.9%
12.8%€38.41€25.00n/a13
May ’24€27.66
€30.97
+12.0%
13.6%€38.41€25.00n/a13
Apr ’24€26.76
€30.97
+15.7%
13.6%€38.41€25.00n/a13
Mar ’24€27.97
€30.79
+10.1%
13.3%€38.41€25.00€21.4614
Feb ’24€27.16
€31.48
+15.9%
18.4%€46.47€24.85n/a14
Jan ’24€27.52
€32.23
+17.1%
17.6%€46.47€25.00€24.3814
Dec ’23€28.78
€32.24
+12.0%
17.4%€46.47€25.00n/a13
Nov ’23€29.04
€32.80
+12.9%
15.7%€46.47€25.00n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.7%

1Y

52.0%

M.P. Evans Group

UK£519.2m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.90

7D

6.0%

1Y

34.5%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.74

7D

-2.2%

1Y

0.6%