Origin Enterprises plc

AIM:OGN 株式レポート

時価総額：€316.1m

Origin Enterprises 評価

OGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OGN ( €3.05 ) は、当社の 公正価値 ( €11.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OGN の株価収益率 レシオを示している。これはOGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OGN のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益€40.43m
時価総額€316.12m

株価収益率 同業他社との比較

OGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
AEP Anglo-Eastern Plantations
6.3xn/aUK£274.8m
MPE M.P. Evans Group
10x1.2%UK£519.2m
WYN Wynnstay Group
12xn/aUK£70.9m
MHPC MHP
3.9xn/aUS$446.3m
OGN Origin Enterprises
7.8x16.5%€316.1m

Price-To-Earnings vs ピア: OGNは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OGN'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
OGN 7.8x業界平均 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OGNは、 UK Food業界平均 (12x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: OGNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.05
€4.87
+59.7%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Nov ’25€3.20
€4.87
+52.2%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Oct ’25€3.40
€4.87
+43.2%
7.9%€5.40€4.30n/a5
Sep ’25€3.25
€5.14
+58.1%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Aug ’25€3.10
€5.14
+65.7%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jul ’25€3.20
€5.14
+60.5%
7.6%€5.60€4.60n/a4
Jun ’25€3.11
€5.14
+65.2%
7.6%€5.60€4.60n/a4
May ’25€3.30
€4.95
+50.0%
11.6%€5.60€4.20n/a4
Apr ’25€3.10
€4.66
+50.2%
17.3%€5.60€3.19n/a6
Mar ’25€3.26
€4.85
+48.7%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Feb ’25€3.40
€4.85
+42.6%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Jan ’25€3.50
€4.85
+38.5%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Dec ’24€3.50
€4.85
+38.5%
16.9%€5.60€3.19n/a6
Nov ’24€3.20
€4.85
+51.5%
16.9%€5.60€3.19€3.206
Oct ’24€3.27
€4.85
+48.3%
16.9%€5.60€3.19€3.406
Sep ’24€3.30
€5.20
+57.6%
8.8%€5.90€4.60€3.255
Aug ’24€3.23
€5.20
+61.0%
8.8%€5.90€4.60€3.105
Jul ’24€3.30
€5.20
+57.6%
8.8%€5.90€4.60€3.205
Jun ’24€3.45
€5.35
+55.1%
7.2%€5.90€4.90€3.114
May ’24€4.05
€5.50
+35.8%
5.9%€5.90€5.10€3.303
Apr ’24€4.25
€5.50
+29.4%
5.9%€5.90€5.10€3.103
Mar ’24€4.25
€5.31
+24.9%
8.2%€5.90€4.73€3.264
Feb ’24€4.25
€5.16
+21.4%
5.5%€5.50€4.73€3.404
Jan ’24€4.35
€5.16
+18.6%
5.5%€5.50€4.73€3.504
Dec ’23€3.95
€5.16
+30.6%
5.5%€5.50€4.73€3.504
Nov ’23€3.65
€5.16
+41.3%
5.5%€5.50€4.73€3.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.7%

1Y

52.0%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.74

7D

-2.2%

1Y

0.6%

M.P. Evans Group

UK£519.2m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.90

7D

6.0%

1Y

34.5%