PBF Energy 評価
0KE0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0KE0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0KE0 ( $31.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $30.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0KE0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0KE0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0KE0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0KE0 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | US$34.90b |
| 時価総額 | US$3.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 325.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0KE0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0KE0は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0KE0'のPS レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0KE0は、 UK Oil and Gas業界平均 (1.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0KE0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0KE0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.80 | US$32.00 +0.6% | 15.6% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$28.09 | US$32.69 +16.4% | 16.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$31.13 | US$39.92 +28.2% | 22.6% | US$53.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$33.97 | US$45.42 +33.7% | 11.0% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$47.50 +22.3% | 12.5% | US$57.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$45.82 | US$52.75 +15.1% | 15.8% | US$66.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$46.32 | US$55.92 +20.7% | 11.9% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$52.05 | US$58.82 +13.0% | 9.9% | US$71.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$57.43 | US$53.85 -6.2% | 14.2% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$48.03 | US$50.71 +5.6% | 13.2% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$49.50 | US$49.64 +0.3% | 16.1% | US$67.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$44.00 | US$53.00 +20.5% | 15.2% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$45.17 | US$54.38 +20.4% | 14.1% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$48.50 | US$54.77 +12.9% | 13.4% | US$65.00 | US$40.00 | US$28.09 | 13 |
| Oct ’24 | US$53.31 | US$55.33 +3.8% | 14.6% | US$65.00 | US$40.00 | US$31.13 | 12 |
| Sep ’24 | US$49.09 | US$51.08 +4.1% | 14.0% | US$62.00 | US$36.00 | US$33.97 | 12 |
| Aug ’24 | US$47.70 | US$47.00 -1.5% | 11.8% | US$58.00 | US$36.00 | US$38.85 | 13 |
| Jul ’24 | US$40.81 | US$47.00 +15.2% | 13.0% | US$61.00 | US$36.00 | US$45.82 | 13 |
| Jun ’24 | US$36.54 | US$47.23 +29.3% | 13.4% | US$61.00 | US$36.00 | US$46.32 | 13 |
| May ’24 | US$35.08 | US$52.38 +49.3% | 15.4% | US$74.00 | US$43.00 | US$52.05 | 13 |
| Apr ’24 | US$43.30 | US$53.38 +23.3% | 15.1% | US$74.00 | US$42.00 | US$57.43 | 13 |
| Mar ’24 | US$46.39 | US$50.73 +9.3% | 16.7% | US$70.00 | US$36.00 | US$48.03 | 11 |
| Feb ’24 | US$39.35 | US$47.25 +20.1% | 21.4% | US$70.00 | US$29.00 | US$49.50 | 12 |
| Jan ’24 | US$41.20 | US$47.00 +14.1% | 21.4% | US$69.00 | US$27.00 | US$44.00 | 12 |
| Dec ’23 | US$40.00 | US$48.42 +21.0% | 17.7% | US$69.00 | US$35.00 | US$45.17 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.97 | US$46.17 +0.4% | 14.7% | US$59.00 | US$35.00 | US$48.50 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
VAALCO Energy
US$531.2m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$24.60
7D
-2.9%
1Y
-41.4%
TotalEnergies
€123.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€54.30
7D
-7.3%
1Y
-14.8%