Permian Resources Corporation

LSE:0HVD 株式レポート

時価総額：US$13.0b

Permian Resources 評価

0HVD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HVD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HVD ( $16.16 ) は、当社の 公正価値 ( $63.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HVDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HVD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HVDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HVD の株価収益率 レシオを示している。これは0HVD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HVD のPE レシオは？
PEレシオ11.1x
収益US$1.02b
時価総額US$13.00b

株価収益率 同業他社との比較

0HVD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HVD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
0HVD Permian Resources
11.1x10.2%US$13.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HVDは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HVD'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0HVD 11.1x業界平均 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HVDは、 UK Oil and Gas業界平均 (8.9x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HVD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HVD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HVDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HVD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.16
US$18.79
+16.3%
10.7%US$22.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.44
US$18.16
+35.1%
9.7%US$21.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$13.87
US$19.11
+37.8%
11.1%US$24.00US$15.00n/a19
Sep ’25US$14.11
US$20.22
+43.3%
9.8%US$24.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$14.74
US$20.72
+40.6%
8.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$16.13
US$20.72
+28.5%
8.5%US$24.00US$17.00n/a18
Jun ’25US$16.17
US$20.71
+28.0%
8.7%US$24.00US$17.00n/a17
May ’25US$16.26
US$19.99
+22.9%
10.3%US$24.00US$16.80n/a19
Apr ’25US$17.58
US$18.60
+5.8%
11.7%US$24.00US$15.00n/a18
Mar ’25US$16.18
US$17.44
+7.8%
11.7%US$24.00US$14.00n/a18
Feb ’25US$13.33
US$16.83
+26.3%
12.1%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.66
US$17.19
+25.8%
9.5%US$20.00US$14.00n/a16
Dec ’24US$13.49
US$17.29
+28.2%
8.6%US$20.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$14.20
US$17.47
+23.0%
9.8%US$20.00US$14.00US$13.4415
Oct ’24US$13.90
US$16.87
+21.3%
10.8%US$20.00US$14.00US$13.8715
Sep ’24US$14.58
US$15.73
+7.9%
10.8%US$19.00US$13.00US$14.1115
Aug ’24US$11.59
US$14.00
+20.8%
10.4%US$17.00US$11.00US$14.7415
Jul ’24US$11.03
US$14.07
+27.6%
13.6%US$19.00US$11.00US$16.1314
Jun ’24US$9.49
US$14.07
+48.4%
12.7%US$18.00US$11.00US$16.1714
May ’24US$10.46
US$14.29
+36.6%
10.0%US$17.00US$12.00US$16.2614
Apr ’24US$10.47
US$14.00
+33.8%
9.3%US$16.00US$12.00US$17.5813
Mar ’24US$11.07
US$13.31
+20.3%
8.5%US$16.00US$12.00US$16.1813
Feb ’24US$10.46
US$12.69
+21.4%
10.0%US$15.00US$11.00US$13.3313
Jan ’24n/a
US$12.33
0%
9.6%US$15.00US$11.00US$13.6612
Dec ’23n/a
US$12.42
0%
10.6%US$15.00US$11.00US$13.4912
Nov ’23n/a
US$11.38
0%
7.8%US$13.00US$10.00US$14.2012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%