Galp Energia SGPS 評価
0B67 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0B67 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0B67 ( €15.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €11.61 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0B67当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0B67 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0B67は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0B67 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | €1.34b |
| 時価総額 | €12.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | -0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0B67 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0B67は、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0B67'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0B67 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0B67は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.88 | €20.62 +29.8% | 11.9% | €26.00 | €15.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €15.90 | €20.69 +30.2% | 12.3% | €27.00 | €16.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €16.97 | €21.65 +27.6% | 12.7% | €27.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €18.89 | €22.18 +17.5% | 12.3% | €28.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €19.28 | €22.23 +15.3% | 11.9% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €19.77 | €21.73 +9.9% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €19.30 | €21.68 +12.3% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €20.43 | €20.04 -1.9% | 16.6% | €25.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.32 | €15.34 +0.2% | 13.6% | €18.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.86 | €15.33 +3.1% | 13.0% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €14.73 | €15.02 +2.0% | 14.7% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €13.34 | €14.48 +8.5% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €13.62 | €14.54 +6.7% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.33 | €14.56 +1.6% | 14.9% | €19.00 | €9.00 | €15.90 | 19 |
| Oct ’24 | €14.12 | €13.98 -1.0% | 16.2% | €19.00 | €9.00 | €16.97 | 19 |
| Sep ’24 | €13.05 | €13.61 +4.3% | 16.4% | €19.00 | €9.00 | €18.89 | 19 |
| Aug ’24 | €12.02 | €13.63 +13.4% | 14.7% | €18.00 | €10.00 | €19.28 | 19 |
| Jul ’24 | €10.74 | €13.33 +24.1% | 15.6% | €18.00 | €10.00 | €19.77 | 19 |
| Jun ’24 | €10.14 | €13.43 +32.4% | 15.8% | €18.00 | €10.00 | €19.30 | 19 |
| May ’24 | €10.76 | €13.55 +25.9% | 16.2% | €19.00 | €10.30 | €20.43 | 20 |
| Apr ’24 | €10.46 | €13.81 +31.9% | 15.4% | €19.00 | €10.60 | €15.32 | 20 |
| Mar ’24 | €11.12 | €14.05 +26.3% | 15.2% | €19.00 | €10.00 | €14.86 | 20 |
| Feb ’24 | €12.54 | €14.30 +14.0% | 14.9% | €19.00 | €10.00 | €14.73 | 20 |
| Jan ’24 | €12.67 | €14.01 +10.5% | 14.5% | €17.00 | €10.00 | €13.34 | 20 |
| Dec ’23 | €11.76 | €13.98 +18.8% | 15.0% | €18.00 | €10.00 | €13.62 | 20 |
| Nov ’23 | €10.55 | €13.75 +30.3% | 15.1% | €18.00 | €10.00 | €14.33 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 104.60
7D
-1.5%
1Y
-40.8%
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
2.1%
1Y
-7.0%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%