Técnicas Reunidas, S.A.

BATS-CHIXE:TREE 株式レポート

時価総額：€961.6m

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Técnicas Reunidas 評価

TREE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TREE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TREE ( €12.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TREE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TREE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TREE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

TREE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TREE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
HTG Hunting
6.4x-5.3%UK£640.0m
GMS Gulf Marine Services
5.8xn/aUK£175.5m
POS Plexus Holdings
41.3xn/aUK£11.4m
ITH Ithaca Energy
8.8x5.1%UK£1.1b
TREE Técnicas Reunidas
15.4x18.3%€961.6m

Price-To-Earnings vs ピア: TREEは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TREE'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TREEは、 European Energy Services業界平均 (12.8x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TREE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TREE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTREEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTREE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€16.42
0%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Sep ’25€11.63
€16.42
+41.2%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Aug ’25n/a
€16.42
0%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jul ’25n/a
€16.42
0%
21.7%€20.50€10.50n/a8
Jun ’25n/a
€13.74
0%
25.8%€20.00€10.00n/a8
May ’25n/a
€11.58
0%
20.1%€14.25€8.00n/a8
Apr ’25n/a
€11.45
0%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Mar ’25n/a
€11.45
0%
20.3%€14.25€8.00n/a8
Feb ’25n/a
€11.49
0%
18.5%€14.20€8.00n/a8
Jan ’25n/a
€11.58
0%
18.3%€14.20€8.00n/a8
Dec ’24n/a
€11.32
0%
18.8%€14.20€8.00n/a9
Nov ’24n/a
€11.32
0%
18.8%€14.20€8.00n/a9
Oct ’24n/a
€11.33
0%
18.8%€14.25€8.00n/a9
Sep ’24n/a
€11.33
0%
18.8%€14.25€8.00€11.639
Aug ’24n/a
€11.33
0%
18.8%€14.25€8.00n/a9
Jul ’24n/a
€11.47
0%
18.4%€14.00€7.50n/a9
Jun ’24n/a
€11.52
0%
18.4%€14.00€7.50n/a9
May ’24€8.42
€11.93
+41.8%
19.9%€15.10€7.50n/a10
Apr ’24€9.54
€12.49
+30.9%
22.3%€18.30€7.20n/a11
Mar ’24€10.90
€12.35
+13.3%
22.7%€18.00€7.20n/a11
Feb ’24n/a
€11.78
0%
19.3%€15.10€7.20n/a10
Jan ’24n/a
€10.46
0%
18.5%€12.50€7.20n/a9
Dec ’23n/a
€10.46
0%
18.5%€12.50€7.20n/a9
Nov ’23n/a
€10.08
0%
20.7%€13.00€7.00n/a9
Oct ’23€5.96
€10.16
+70.6%
20.3%€13.00€7.00n/a9
Sep ’23€5.98
€10.53
+76.3%
17.9%€13.00€7.00n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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