Shell plc

BATS-CHIXE:SHELL 株式レポート

時価総額：UK£180.8b

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Shell 評価

SHELL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHELL ( £27.38 ) は、当社の 公正価値 ( £33.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHELLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SHELL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHELL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA6.3x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

SHELL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHELL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
BP. BP
10.5x3.4%UK£77.3b
857 PetroChina
8.2x-4.8%HK$2.0t
CVX Chevron
14.2x2.4%US$288.1b
TTE TotalEnergies
7.2x-3.1%€144.3b
SHELL Shell
12.7x5.6%UK£180.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SHELLは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHELL'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHELLは、 UK Oil and Gas業界平均 (10x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHELL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHELL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率9.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHELLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHELL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£28.36
UK£32.53
+14.7%
7.6%UK£37.57UK£28.80n/a15
Jun ’25UK£28.22
UK£31.98
+13.3%
8.1%UK£37.20UK£28.52n/a15
May ’25UK£28.21
UK£31.37
+11.2%
8.9%UK£38.38UK£27.34n/a15
Apr ’25UK£26.28
UK£30.56
+16.3%
9.7%UK£38.48UK£25.94n/a15
Mar ’25UK£24.93
UK£30.08
+20.7%
10.4%UK£38.14UK£25.71n/a15
Feb ’25UK£25.07
UK£30.24
+20.7%
10.0%UK£37.88UK£25.76n/a15
Jan ’25UK£25.68
UK£30.09
+17.2%
10.5%UK£37.07UK£24.62n/a15
Dec ’24UK£25.72
UK£29.82
+16.0%
10.0%UK£37.06UK£24.61n/a15
Nov ’24UK£26.58
UK£30.07
+13.1%
10.7%UK£38.28UK£25.27n/a15
Oct ’24UK£26.13
UK£29.98
+14.7%
9.2%UK£36.78UK£25.35n/a16
Sep ’24UK£24.47
UK£28.89
+18.1%
9.3%UK£35.54UK£24.49n/a16
Aug ’24UK£23.52
UK£28.58
+21.5%
10.5%UK£35.07UK£23.77n/a18
Jul ’24UK£23.42
UK£28.86
+23.2%
9.5%UK£35.41UK£24.19n/a19
Jun ’24UK£22.55
UK£29.07
+28.9%
9.3%UK£33.66UK£23.28UK£28.2220
May ’24UK£24.56
UK£28.72
+17.0%
8.4%UK£32.92UK£24.01UK£28.2121
Apr ’24UK£23.10
UK£28.72
+24.4%
9.9%UK£34.60UK£22.89UK£26.2821
Mar ’24UK£25.63
UK£29.53
+15.2%
10.0%UK£36.00UK£23.50UK£24.9320
Feb ’24UK£23.68
UK£28.78
+21.5%
10.2%UK£34.92UK£22.79UK£25.0721
Jan ’24UK£23.39
UK£29.41
+25.8%
9.7%UK£36.09UK£23.44UK£25.6820
Dec ’23UK£23.87
UK£28.32
+18.6%
8.6%UK£32.78UK£23.07UK£25.7220
Nov ’23UK£24.54
UK£29.78
+21.3%
8.9%UK£35.40UK£24.63UK£26.5820
Oct ’23UK£22.52
UK£31.51
+39.9%
10.7%UK£37.38UK£22.86UK£26.1320
Sep ’23UK£22.65
UK£29.37
+29.7%
9.7%UK£33.74UK£21.19UK£24.4720
Aug ’23UK£21.41
UK£27.35
+27.8%
10.5%UK£31.66UK£19.95UK£23.5220
Jul ’23UK£21.13
UK£28.09
+32.9%
8.7%UK£31.16UK£21.22UK£23.4220
Jun ’23UK£23.62
UK£26.96
+14.1%
9.5%UK£31.44UK£20.56UK£22.5519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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