Hafnia Limited

BATS-CHIXE:HAFNIO 株式レポート

時価総額:NOK 33.3b

Hafnia 評価

HAFNIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAFNIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAFNIO ( NOK76.73 ) は、当社の 公正価値 ( NOK295.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAFNIOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

HAFNIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

HAFNIO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.3x
企業価値/EBITDA4x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

HAFNIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAFNIO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
ENOG Energean
8.8x9.0%UK£1.9b
NWF NWF Group
8.3x3.1%UK£75.4m
YCA Yellow Cake
2.2x-78.1%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
13.6x-9.3%UK£1.7b
HAFNIO Hafnia
3.8x-20.3%NOK 33.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HAFNIOは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

HAFNIO'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAFNIOは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.6x) (3.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAFNIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAFNIO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHAFNIOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHAFNIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 98.96
0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25n/a
NOK 102.16
0%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 106.36
0%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 105.56
0%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25n/a
NOK 98.20
0%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00n/a5
Apr ’25n/a
NOK 95.40
0%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00n/a5
Mar ’25n/a
NOK 94.00
0%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00n/a5
Feb ’25n/a
NOK 91.60
0%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00n/a5
Jan ’25n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Dec ’24n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Nov ’24n/a
NOK 90.33
0%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00n/a6
Oct ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 86.17
0%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00n/a6
Jul ’24n/a
NOK 88.17
0%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00n/a6
Jun ’24n/a
NOK 87.80
0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00n/a5
May ’24n/a
NOK 83.60
0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00n/a5
Apr ’24n/a
NOK 81.60
0%
2.5%NOK 85.00NOK 80.00n/a5
Mar ’24n/a
NOK 80.20
0%
5.1%NOK 85.00NOK 73.00n/a5
Feb ’24n/a
NOK 76.50
0%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00n/a4
Jan ’24n/a
NOK 76.50
0%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00n/a4
Dec ’23n/a
NOK 78.67
0%
5.3%NOK 83.00NOK 73.00n/a3
Nov ’23n/a
NOK 76.00
0%
7.5%NOK 84.00NOK 71.00n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘