Gaztransport & Technigaz SA

BATS-CHIXE:GTTP 株式レポート

時価総額：€5.1b

Gaztransport & Technigaz 評価

GTTP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GTTP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GTTP ( €138.3 ) は、当社の 公正価値 ( €233.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GTTPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GTTP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GTTPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GTTP の株価収益率 レシオを示している。これはGTTP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GTTP のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益€287.65m
時価総額€5.13b

株価収益率 同業他社との比較

GTTP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GTTP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
NWF NWF Group
8.1x3.1%UK£73.4m
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
GTTP Gaztransport & Technigaz
17.9x6.7%€5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GTTPは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GTTP'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
No. of Companies5PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GTTPは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.1x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GTTP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GTTP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGTTPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGTTP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€138.30
€168.67
+22.0%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Nov ’25€137.40
€168.67
+22.8%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Oct ’25n/a
€166.17
0%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Sep ’25n/a
€166.17
0%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Aug ’25€130.70
€165.00
+26.2%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Jul ’25€125.05
€164.67
+31.7%
6.8%€175.00€148.00n/a6
Jun ’25€132.55
€164.67
+24.2%
6.8%€175.00€148.00n/a6
May ’25n/a
€164.60
0%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Apr ’25€139.50
€160.45
+15.0%
7.5%€175.00€147.00n/a6
Mar ’25€144.00
€155.83
+8.2%
11.1%€175.00€130.00n/a6
Feb ’25n/a
€146.45
0%
10.3%€172.00€130.00n/a6
Jan ’25n/a
€143.43
0%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Dec ’24n/a
€143.43
0%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Nov ’24n/a
€143.02
0%
10.3%€172.00€126.10€137.406
Oct ’24n/a
€141.60
0%
11.4%€172.00€123.60n/a6
Sep ’24€114.80
€141.60
+23.3%
11.4%€172.00€123.60n/a6
Aug ’24€112.30
€141.27
+25.8%
11.4%€172.00€123.60€130.706
Jul ’24€92.50
€135.14
+46.1%
13.5%€172.00€112.00€125.057
Jun ’24€93.25
€135.14
+44.9%
13.5%€172.00€112.00€132.557
May ’24n/a
€136.57
0%
13.0%€172.00€112.00n/a7
Apr ’24€89.75
€136.71
+52.3%
13.0%€172.00€112.00€139.507
Mar ’24€100.40
€136.71
+36.2%
13.0%€172.00€112.00€144.007
Feb ’24€102.20
€136.71
+33.8%
12.4%€172.00€115.00n/a7
Jan ’24€100.20
€140.71
+40.4%
13.4%€172.00€115.00n/a7
Dec ’23€117.90
€145.00
+23.0%
11.6%€172.00€115.00n/a7
Nov ’23€118.40
€145.00
+22.5%
11.6%€172.00€115.00n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%