DOF Group 評価
DOFGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOFGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOFGO ( NOK89.75 ) は、当社の 公正価値 ( NOK653.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOFGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DOFGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DOFGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DOFGO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | US$345.06m |
| 時価総額 | US$1.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
DOFGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DOFGOは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DOFGO'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DOFGOは、 European Energy Services業界平均 (9.4x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOFGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDOFGOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NOK 89.75 | NOK 138.25 +54.0% | 5.8% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 138.25 0% | 5.8% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 137.67 0% | 6.7% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 137.67 0% | 6.7% | NOK 150.00 | NOK 128.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | NOK 116.67 0% | 2.0% | NOK 120.00 | NOK 115.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 97.15 | NOK 115.00 +18.4% | 3.1% | NOK 120.00 | NOK 110.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 91.80 | NOK 110.00 +19.8% | 5.6% | NOK 115.00 | NOK 100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 82.55 | NOK 87.50 +6.0% | 11.9% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 72.26 | NOK 87.50 +21.1% | 11.9% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 82.50 0% | 9.3% | NOK 93.00 | NOK 72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | NOK 77.50 0% | 9.2% | NOK 88.00 | NOK 70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | NOK 73.75 0% | 5.1% | NOK 80.00 | NOK 70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | NOK 73.75 0% | 5.1% | NOK 80.00 | NOK 70.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | NOK 66.50 0% | 9.5% | NOK 75.00 | NOK 59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 66.50 0% | 9.5% | NOK 75.00 | NOK 59.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 65.67 0% | 5.0% | NOK 70.00 | NOK 62.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | NOK 57.50 0% | 4.3% | NOK 60.00 | NOK 55.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.62
7D
-2.3%
1Y
-41.6%
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 104.60
7D
-3.3%
1Y
-40.6%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%