BW LPG Limited

BATS-CHIXE:BWLPGO 株式レポート

時価総額：NOK 19.2b

BWG 評価

BWLPGO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWLPGO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

NOK 317.35
Fair Value
59.8% 割安 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

公正価値以下: BWLPGO ( NOK127.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK317.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWLPGOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BWLPGO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BWLPGOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BWLPGO の株価収益率 レシオを示している。これはBWLPGO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BWLPGO のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益US$216.55m
時価総額US$1.90b

株価収益率 同業他社との比較

BWLPGO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWLPGO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
SEPL Seplat Energy
9.5x-4.36%UK£1.5b
NWF NWF Group
10.4x13.06%UK£63.2m
ENOG Energean
16.9x19.26%UK£1.8b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
10.7x9.84%US$7.3t
BWLPGO BWG
8.8x-10.06%NOK 19.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BWLPGOは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BWLPGO'のPE レシオは、GB Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$148.65m
CORO Coro Energy
1.2xn/aUS$4.09m
SYN Synergia Energy
0.5xn/aUS$3.50m
No. of Companies5PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BWLPGOは、 UK Oil and Gas業界平均 (9.9x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BWLPGO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BWLPGO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBWLPGOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBWLPGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 127.50
NOK 163.88
+28.54%
13.41%NOK 184.74NOK 133.51n/a3
Nov ’26n/a
NOK 162.78
0%
13.89%NOK 185.26NOK 131.84n/a3
Oct ’26NOK 152.60
NOK 171.36
+12.29%
6.76%NOK 185.14NOK 156.79n/a3
Sep ’26NOK 154.20
NOK 169.16
+9.70%
6.43%NOK 182.69NOK 156.08n/a3
Aug ’26NOK 142.65
NOK 167.80
+17.63%
7.28%NOK 185.02NOK 158.03n/a3
Jul ’26NOK 121.80
NOK 166.79
+36.94%
7.15%NOK 183.56NOK 156.79n/a3
Jun ’26n/a
NOK 168.00
0%
7.28%NOK 185.24NOK 158.22n/a3
May ’26NOK 103.30
NOK 170.49
+65.04%
8.12%NOK 190.03NOK 159.82n/a3
Apr ’26NOK 116.80
NOK 167.17
+43.12%
4.49%NOK 177.74NOK 160.98n/a3
Mar ’26n/a
NOK 178.25
0%
4.87%NOK 190.31NOK 170.18n/a3
Feb ’26n/a
NOK 182.19
0%
6.88%NOK 199.75NOK 171.25n/a3
Jan ’26NOK 124.95
NOK 173.08
+38.52%
11.84%NOK 199.64NOK 149.73n/a3
Dec ’25n/a
NOK 192.72
0%
12.60%NOK 214.68NOK 158.88NOK 127.503
Nov ’25NOK 142.30
NOK 192.80
+35.49%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Oct ’25n/a
NOK 192.80
0%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91NOK 152.603
Sep ’25NOK 164.20
NOK 206.10
+25.52%
16.67%NOK 249.85NOK 165.95NOK 154.203
Aug ’25n/a
NOK 238.11
0%
16.32%NOK 280.53NOK 186.65NOK 142.653
Jul ’25n/a
NOK 254.69
0%
7.02%NOK 279.98NOK 241.54NOK 121.803
Jun ’25NOK 221.20
NOK 253.87
+14.77%
7.14%NOK 279.49NOK 240.57n/a3
May ’25n/a
NOK 166.44
0%
15.89%NOK 199.66NOK 134.96NOK 103.303
Apr ’25NOK 121.20
NOK 166.86
+37.67%
15.93%NOK 200.22NOK 135.20NOK 116.803
Mar ’25n/a
NOK 169.28
0%
18.30%NOK 200.82NOK 125.19n/a4
Feb ’25n/a
NOK 171.90
0%
18.82%NOK 204.42NOK 124.11n/a5
Jan ’25n/a
NOK 177.75
0%
19.75%NOK 214.41NOK 128.70NOK 124.955
Dec ’24n/a
NOK 174.23
0%
20.13%NOK 210.02NOK 126.06n/a5
NOK 164.66
Fair Value
22.6% 割安 内在価値ディスカウント
3
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/01 21:58
終値2025/12/01 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

BW LPG Limited 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank