IP Group Plc

LSE:IPO 株式レポート

時価総額：UK£426.5m

IP Group 評価

IPO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIPOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIPOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IPO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IPOは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、IPO の予約価格 レシオを示している。これはIPO の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
IPO のPB レシオは？
PB比率0.4x
書籍UK£1.09b
時価総額UK£426.49m

予約価格 同業他社との比較

IPO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
GROW Molten Ventures
0.5x91.3%UK£594.5m
ARIX Arix Bioscience
0.7xn/aUK£176.5m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
0.7xn/aUK£399.8m
SIHL Symphony International Holdings
0.4xn/aUS$156.1m
IPO IP Group
0.4x139.0%UK£426.5m

Price-To-Book vs ピア: IPOは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

IPO'のPB レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
IX. i(x) Net Zero
0.07xn/aUS$8.94m
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
MIL Myanmar Investments International
0.1xn/aUS$1.14m
ASLR Asimilar Group
0.1xn/aUS$878.09k
IPO 0.4x業界平均 0.9xNo. of Companies30PB00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: IPOは、 UK Capital Markets業界平均 (0.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

IPO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

IPO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのIPOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.43
UK£1.13
+162.2%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Nov ’25UK£0.46
UK£1.13
+147.8%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.50
UK£1.13
+126.7%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.42
UK£1.13
+170.3%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Aug ’25UK£0.42
UK£1.13
+165.9%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Jul ’25UK£0.43
UK£1.13
+163.4%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
Jun ’25UK£0.54
UK£1.13
+108.5%
11.5%UK£1.26UK£1.00n/a2
May ’25UK£0.47
UK£1.28
+172.9%
1.6%UK£1.30UK£1.26n/a2
Apr ’25UK£0.48
UK£1.28
+168.9%
1.6%UK£1.30UK£1.26n/a2
Mar ’25UK£0.49
UK£1.32
+168.6%
1.1%UK£1.33UK£1.30n/a2
Feb ’25UK£0.53
UK£1.32
+150.0%
1.1%UK£1.33UK£1.30n/a2
Jan ’25UK£0.58
UK£1.32
+126.3%
1.1%UK£1.33UK£1.30n/a2
Dec ’24UK£0.51
UK£1.32
+160.4%
1.1%UK£1.33UK£1.30n/a2
Nov ’24UK£0.44
UK£1.32
+198.9%
1.1%UK£1.33UK£1.30UK£0.462
Oct ’24UK£0.53
UK£1.18
+122.0%
16.7%UK£1.33UK£0.90UK£0.503
Sep ’24UK£0.58
UK£1.18
+102.5%
16.7%UK£1.33UK£0.90UK£0.423
Aug ’24UK£0.60
UK£1.18
+96.1%
16.7%UK£1.33UK£0.90UK£0.423
Jul ’24UK£0.56
UK£1.18
+108.3%
16.7%UK£1.33UK£0.90UK£0.433
Jun ’24UK£0.55
UK£1.22
+121.2%
19.5%UK£1.47UK£0.90UK£0.543
May ’24UK£0.56
UK£1.22
+117.3%
19.5%UK£1.47UK£0.90UK£0.473
Apr ’24UK£0.55
UK£1.22
+121.0%
19.5%UK£1.47UK£0.90UK£0.483
Mar ’24UK£0.66
UK£1.29
+95.9%
11.7%UK£1.47UK£1.10UK£0.493
Feb ’24UK£0.61
UK£1.29
+109.8%
11.7%UK£1.47UK£1.10UK£0.533
Jan ’24UK£0.56
UK£1.29
+131.4%
11.7%UK£1.47UK£1.10UK£0.583
Dec ’23UK£0.67
UK£1.32
+96.1%
12.0%UK£1.47UK£1.10UK£0.513
Nov ’23UK£0.63
UK£1.32
+110.4%
12.0%UK£1.47UK£1.10UK£0.443

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

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