Harmony Energy Income Trust Plc

LSE:HEIT 株式レポート

時価総額：UK£118.6m

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Harmony Energy Income Trust 評価

HEIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHEITの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHEITの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HEIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HEIT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益-4.1x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

HEIT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEIT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
SIHL Symphony International Holdings
0.4xn/aUS$160.7m
REC Record
4.2x6.6%UK£121.6m
0A9X KR1
0.7xn/aUK£129.5m
RIII Rights and Issues Investment Trust
0.9xn/aUK£125.1m
HEIT Harmony Energy Income Trust
0.5x19.7%UK£118.6m

Price-To-Book vs ピア: HEITは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEIT'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: HEITは、 UK Capital Markets業界平均 (0.9x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

HEIT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

HEIT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのHEITのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.52
UK£0.95
+82.0%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Sep ’25UK£0.53
UK£0.95
+80.6%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Aug ’25UK£0.52
UK£0.95
+82.0%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Jul ’25UK£0.54
UK£1.03
+90.4%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.48
UK£1.03
+112.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
May ’25UK£0.47
UK£1.03
+120.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Apr ’25UK£0.40
UK£1.03
+159.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Mar ’25UK£0.38
UK£1.03
+172.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Feb ’25UK£0.42
UK£1.10
+161.4%
13.5%UK£1.30UK£0.95n/a3
Jan ’25UK£0.79
UK£1.18
+49.4%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.81
UK£1.18
+46.6%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.72
UK£1.18
+65.3%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Oct ’24UK£0.84
UK£1.32
+57.5%
2.5%UK£1.37UK£1.30n/a3
Sep ’24UK£0.89
UK£1.32
+49.0%
2.5%UK£1.37UK£1.30UK£0.533
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+41.1%
2.2%UK£1.37UK£1.30UK£0.523
Jul ’24UK£1.05
UK£1.34
+27.6%
2.2%UK£1.37UK£1.30UK£0.543
Jun ’24UK£1.11
UK£1.38
+24.3%
1.8%UK£1.41UK£1.35UK£0.483
May ’24UK£1.18
UK£1.39
+18.6%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.473
Apr ’24UK£1.15
UK£1.39
+21.4%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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