Harmony Energy Income Trust Plc

LSE:HEIT 株式レポート

時価総額：UK£117.4m

Harmony Energy Income Trust 評価

HEIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHEITの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHEITの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HEIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEITは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、HEIT の予約価格 レシオを示している。これはHEIT の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
HEIT のPB レシオは？
PB比率0.5x
書籍UK£218.53m
時価総額UK£117.43m

予約価格 同業他社との比較

HEIT のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEIT の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
RIII Rights and Issues Investment Trust
0.8xn/aUK£114.7m
REC Record
4.3x8.2%UK£121.0m
MERC Mercia Asset Management
0.7x112.8%UK£132.8m
0A9X KR1
0.7xn/aUK£129.5m
HEIT Harmony Energy Income Trust
0.5x19.7%UK£117.4m

Price-To-Book vs ピア: HEITは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

HEIT'のPB レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
IX. i(x) Net Zero
0.07xn/aUS$8.94m
TI1 Trian Investors 1
0.006xn/aUS$3.21m
MIL Myanmar Investments International
0.1xn/aUS$1.14m
ASLR Asimilar Group
0.1xn/aUS$878.09k
HEIT 0.5x業界平均 0.9xNo. of Companies30PB00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: HEITは、 UK Capital Markets業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

HEIT のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

HEIT PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのHEITのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.52
UK£0.95
+83.8%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Nov ’25UK£0.52
UK£0.95
+83.4%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Oct ’25UK£0.49
UK£0.95
+91.9%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Sep ’25UK£0.53
UK£0.95
+80.6%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Aug ’25UK£0.52
UK£0.95
+82.0%
18.0%UK£1.10UK£0.71n/a3
Jul ’25UK£0.54
UK£1.03
+90.4%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Jun ’25UK£0.48
UK£1.03
+112.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
May ’25UK£0.47
UK£1.03
+120.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Apr ’25UK£0.40
UK£1.03
+159.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Mar ’25UK£0.38
UK£1.03
+172.8%
6.0%UK£1.10UK£0.95n/a3
Feb ’25UK£0.42
UK£1.10
+161.4%
13.5%UK£1.30UK£0.95n/a3
Jan ’25UK£0.79
UK£1.18
+49.4%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.81
UK£1.18
+46.6%
13.9%UK£1.30UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.72
UK£1.18
+65.3%
13.9%UK£1.30UK£0.95UK£0.523
Oct ’24UK£0.84
UK£1.32
+57.5%
2.5%UK£1.37UK£1.30UK£0.493
Sep ’24UK£0.89
UK£1.32
+49.0%
2.5%UK£1.37UK£1.30UK£0.533
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+41.1%
2.2%UK£1.37UK£1.30UK£0.523
Jul ’24UK£1.05
UK£1.34
+27.6%
2.2%UK£1.37UK£1.30UK£0.543
Jun ’24UK£1.11
UK£1.38
+24.3%
1.8%UK£1.41UK£1.35UK£0.483
May ’24UK£1.18
UK£1.39
+18.6%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.473
Apr ’24UK£1.15
UK£1.39
+21.4%
1.2%UK£1.41UK£1.37UK£0.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%