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Liontrust Asset Management 評価
LIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LIO ( £7.71 ) は、当社の 公正価値 ( £12.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LIOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LIO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£435.68m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LIO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.1x | ||
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust | 21.2x | n/a | UK£417.2m |
RHM Round Hill Music Royalty Fund | 9.2x | n/a | US$466.7m |
TAM Tatton Asset Management | 11.1x | 11.7% | UK£396.2m |
IPX Impax Asset Management Group | 2.8x | 9.5% | UK£491.4m |
LIO Liontrust Asset Management | 2.2x | 2.6% | UK£435.7m |
Price-To-Sales vs ピア: LIOは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LIO'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LIO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 3x |
Price-To-Sales対 公正比率: LIOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£6.83 | UK£8.17 +19.6% | 16.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£8.21 | UK£8.09 -1.5% | 16.9% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£6.74 | UK£8.09 +20.0% | 16.9% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£6.72 | UK£8.38 +24.6% | 17.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£6.45 | UK£8.38 +29.8% | 17.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | UK£6.17 | UK£8.38 +35.7% | 17.8% | UK£10.50 | UK£6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | UK£6.30 | UK£8.50 +34.9% | 22.0% | UK£11.00 | UK£5.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | UK£5.34 | UK£8.50 +59.3% | 22.0% | UK£11.00 | UK£5.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | UK£5.31 | UK£8.67 +63.4% | 23.7% | UK£11.00 | UK£5.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | UK£6.07 | UK£9.77 +60.9% | 28.3% | UK£15.10 | UK£7.10 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | UK£6.53 | UK£9.77 +49.6% | 28.3% | UK£15.10 | UK£7.10 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | UK£6.38 | UK£12.84 +101.3% | 42.7% | UK£22.50 | UK£7.10 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | UK£7.16 | UK£12.04 +68.1% | 44.5% | UK£22.50 | UK£7.21 | UK£6.83 | 6 |
| Jun ’24 | UK£7.88 | UK£12.28 +55.9% | 42.9% | UK£22.50 | UK£7.05 | UK£8.21 | 6 |
| May ’24 | UK£8.60 | UK£12.58 +46.2% | 39.9% | UK£22.50 | UK£7.70 | UK£6.74 | 6 |
| Apr ’24 | UK£10.22 | UK£14.32 +40.2% | 32.4% | UK£22.50 | UK£10.22 | UK£6.72 | 5 |
| Mar ’24 | UK£11.74 | UK£14.14 +20.4% | 30.2% | UK£22.50 | UK£10.22 | UK£6.45 | 6 |
| Feb ’24 | UK£11.84 | UK£14.11 +19.2% | 30.3% | UK£22.50 | UK£10.22 | UK£6.17 | 6 |
| Jan ’24 | UK£11.20 | UK£13.84 +23.5% | 31.7% | UK£22.50 | UK£10.21 | UK£6.30 | 6 |
| Dec ’23 | UK£11.30 | UK£13.79 +22.0% | 32.1% | UK£22.50 | UK£9.92 | UK£5.34 | 6 |
| Nov ’23 | UK£9.14 | UK£13.56 +48.4% | 37.9% | UK£22.50 | UK£8.40 | UK£5.31 | 5 |
| Oct ’23 | UK£7.31 | UK£15.11 +106.8% | 30.1% | UK£22.50 | UK£10.00 | UK£6.07 | 5 |
| Sep ’23 | UK£8.33 | UK£15.11 +81.4% | 30.1% | UK£22.50 | UK£10.00 | UK£6.53 | 5 |
| Aug ’23 | UK£10.24 | UK£15.11 +47.6% | 30.1% | UK£22.50 | UK£10.00 | UK£6.38 | 5 |
| Jul ’23 | UK£8.95 | UK£15.31 +71.1% | 30.5% | UK£22.50 | UK£10.00 | UK£7.16 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。