Adyen 評価
0YP5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0YP5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0YP5 ( €1265.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €930.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0YP5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0YP5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0YP5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0YP5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 47.2x |
| 収益 | €825.76m |
| 時価総額 | €38.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.8x |
| 企業価値／EBITDA | 36.6x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0YP5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0YP5は、同業他社の平均 ( { 47.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0YP5'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.52b |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0YP5は、 UK Diversified Financial業界平均 (14.2x) (47.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0YP5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 47.2x |
| 公正PE 比率 | 30.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0YP5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1,265.13 | €1,640.93 +29.7% | 11.8% | €2,100.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €1,385.38 | €1,631.45 +17.8% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €1,387.20 | €1,607.14 +15.9% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €1,336.40 | €1,596.43 +19.5% | 11.5% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €1,098.40 | €1,601.14 +45.8% | 11.0% | €1,900.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €1,120.82 | €1,634.76 +45.9% | 9.6% | €1,900.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €1,188.60 | €1,619.23 +36.2% | 11.4% | €1,900.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | €1,130.20 | €1,626.23 +43.9% | 11.7% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €1,567.76 | €1,614.19 +3.0% | 12.3% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €1,467.95 | €1,548.23 +5.5% | 13.1% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €1,179.54 | €1,264.00 +7.2% | 17.2% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €1,172.61 | €1,100.78 -6.1% | 22.4% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €1,081.67 | €1,048.49 -3.1% | 23.7% | €1,660.00 | €695.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €647.63 | €987.39 +52.5% | 26.5% | €1,660.00 | €650.00 | €1,385.38 | 29 |
| Oct ’24 | €703.40 | €1,042.65 +48.2% | 24.4% | €1,660.00 | €720.00 | €1,387.20 | 25 |
| Sep ’24 | €772.16 | €1,122.51 +45.4% | 23.8% | €1,900.00 | €750.00 | €1,336.40 | 26 |
| Aug ’24 | €1,652.14 | €1,682.57 +1.8% | 16.0% | €2,170.00 | €1,050.00 | €1,098.40 | 25 |
| Jul ’24 | €1,569.84 | €1,686.91 +7.5% | 15.9% | €2,169.49 | €1,050.00 | €1,120.82 | 25 |
| Jun ’24 | €1,552.67 | €1,640.40 +5.7% | 18.0% | €2,169.49 | €897.00 | €1,188.60 | 27 |
| May ’24 | €1,447.20 | €1,619.65 +11.9% | 17.4% | €2,100.00 | €897.00 | €1,130.20 | 25 |
| Apr ’24 | €1,443.66 | €1,611.32 +11.6% | 17.8% | €2,100.00 | €897.00 | €1,567.76 | 25 |
| Mar ’24 | €1,324.25 | €1,612.92 +21.8% | 18.4% | €2,300.00 | €897.00 | €1,467.95 | 26 |
| Feb ’24 | €1,434.92 | €1,762.22 +22.8% | 20.2% | €2,550.00 | €897.00 | €1,179.54 | 27 |
| Jan ’24 | €1,307.30 | €1,895.19 +45.0% | 19.4% | €2,550.00 | €897.00 | €1,172.61 | 27 |
| Dec ’23 | €1,510.54 | €1,896.04 +25.5% | 20.6% | €2,550.00 | €897.00 | €1,081.67 | 26 |
| Nov ’23 | €1,460.94 | €1,901.88 +30.2% | 21.0% | €2,550.00 | €897.00 | €647.63 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
BFF Bank
€1.6b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.43
7D
-7.0%
1Y
-14.9%
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.25
7D
-0.2%
1Y
10.2%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.07
7D
3.9%
1Y
-5.9%