Tikehau Capital

LSE:0RP0 株式レポート

時価総額：€3.6b

Tikehau Capital 評価

0RP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RP0 ( €20.85 ) は、当社の 公正価値 ( €26.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RP0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RP0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RP0 の株価収益率 レシオを示している。これは0RP0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RP0 のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益€162.23m
時価総額€3.56b

株価収益率 同業他社との比較

0RP0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RP0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.9x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
0RP0 Tikehau Capital
22x43.2%€3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RP0は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RP0'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0RP0 22.0x業界平均 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RP0は、 UK Capital Markets業界平均 (12.4x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RP0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RP0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RP0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RP0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.85
€26.96
+29.3%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Nov ’25€21.25
€26.96
+26.9%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Oct ’25€24.20
€26.81
+10.8%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Sep ’25€22.45
€26.71
+19.0%
12.2%€32.00€22.50n/a10
Aug ’25€23.00
€26.93
+17.1%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Jul ’25€21.40
€27.22
+27.2%
12.3%€32.00€22.50n/a10
Jun ’25€21.30
€27.22
+27.8%
12.3%€32.00€22.50n/a10
May ’25€21.65
€27.36
+26.4%
11.6%€32.00€22.50n/a10
Apr ’25€20.19
€27.29
+35.2%
11.9%€32.00€22.50n/a10
Mar ’25€21.20
€27.16
+28.1%
12.5%€32.00€22.00n/a11
Feb ’25€20.90
€27.55
+31.8%
12.0%€32.00€22.00n/a10
Jan ’25€20.60
€27.65
+34.2%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Dec ’24€20.15
€27.65
+37.2%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Nov ’24€19.44
€27.90
+43.5%
13.6%€32.00€21.00€21.2510
Oct ’24€20.85
€28.25
+35.5%
12.2%€32.00€22.00€24.2010
Sep ’24€22.08
€28.65
+29.8%
12.6%€32.00€22.00€22.4510
Aug ’24€22.47
€28.65
+27.5%
12.6%€32.00€22.00€23.0010
Jul ’24€22.65
€29.63
+30.8%
10.3%€32.00€22.50€21.408
Jun ’24€23.70
€30.43
+28.4%
12.5%€36.40€22.50€21.308
May ’24€24.80
€30.60
+23.4%
11.8%€36.40€22.50€21.659
Apr ’24€24.35
€30.62
+25.8%
11.6%€36.40€22.70€20.199
Mar ’24€26.30
€30.60
+16.3%
11.0%€36.40€22.70€21.2010
Feb ’24€26.20
€29.23
+11.6%
12.0%€32.00€21.50€20.9010
Jan ’24€24.25
€28.83
+18.9%
15.0%€34.00€20.00€20.609
Dec ’23€25.07
€28.83
+15.0%
15.0%€34.00€20.00€20.159
Nov ’23€24.91
€28.83
+15.7%
15.0%€34.00€20.00€19.449

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.80

7D

1.3%

1Y

0.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%