Morgan Stanley 評価
0QYU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QYU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QYU ( $135 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $127.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QYU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0QYU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QYUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QYU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.4x |
| 収益 | US$10.62b |
| 時価総額 | US$216.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0QYU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QYUは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0QYU'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 0QYUは、 UK Capital Markets業界平均 (12.2x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QYU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.4x |
| 公正PE 比率 | 27.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QYUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$135.00 | US$122.91 -9.0% | 10.6% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$117.18 | US$116.86 -0.3% | 10.5% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$103.99 | US$105.61 +1.6% | 8.0% | US$121.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$102.35 | US$105.81 +3.4% | 8.9% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$101.60 | US$105.91 +4.2% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$98.87 | US$99.49 +0.6% | 8.4% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$96.87 | US$99.54 +2.8% | 8.3% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$91.25 | US$98.97 +8.5% | 8.8% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$94.23 | US$95.16 +1.0% | 8.7% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$86.04 | US$95.04 +10.5% | 9.3% | US$116.00 | US$83.90 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$86.45 | US$94.80 +9.7% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$93.39 | US$91.56 -2.0% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$80.69 | US$89.16 +10.5% | 9.6% | US$105.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$71.05 | US$91.30 +28.5% | 9.6% | US$110.00 | US$73.60 | US$117.18 | 22 |
| Oct ’24 | US$81.66 | US$97.83 +19.8% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$103.99 | 23 |
| Sep ’24 | US$85.68 | US$98.12 +14.5% | 9.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$102.35 | 23 |
| Aug ’24 | US$90.80 | US$98.55 +8.5% | 9.3% | US$112.00 | US$80.00 | US$101.60 | 23 |
| Jul ’24 | US$85.84 | US$96.22 +12.1% | 10.6% | US$112.00 | US$80.00 | US$98.87 | 23 |
| Jun ’24 | US$82.32 | US$97.43 +18.4% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$96.87 | 23 |
| May ’24 | US$89.80 | US$98.31 +9.5% | 9.4% | US$112.00 | US$80.00 | US$91.25 | 23 |
| Apr ’24 | US$86.87 | US$102.22 +17.7% | 10.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$94.23 | 23 |
| Mar ’24 | US$96.53 | US$102.78 +6.5% | 9.7% | US$125.00 | US$84.00 | US$86.04 | 23 |
| Feb ’24 | US$97.83 | US$101.81 +4.1% | 9.5% | US$125.00 | US$84.00 | US$86.45 | 23 |
| Jan ’24 | US$85.00 | US$94.13 +10.7% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.39 | 24 |
| Dec ’23 | US$92.58 | US$93.72 +1.2% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$80.69 | 24 |
| Nov ’23 | US$83.43 | US$92.26 +10.6% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$71.05 | 24 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.38
7D
2.1%
1Y
2.1%
BFF Bank
€1.7b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.95
7D
1.5%
1Y
-10.2%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
-0.8%
1Y
-3.4%