Avanza Bank Holding AB (publ)

LSE:0NUK 株式レポート

時価総額：SEK 52.8b

Avanza Bank Holding 評価

0NUK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NUK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 358.06
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

公正価値以下: 0NUK ( SEK336.73 ) は、当社の 公正価値 ( SEK358.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NUKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0NUK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NUKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NUK の株価収益率 レシオを示している。これは0NUK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NUK のPE レシオは？
PEレシオ23.4x
収益SEK 2.25b
時価総額SEK 52.82b

株価収益率 同業他社との比較

0NUK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NUK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
IGG IG Group Holdings
9.6x1.7%UK£3.5b
TCAP TP ICAP Group
20.2x21.4%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.6x0.4%UK£2.1b
AJB AJ Bell
21.3x8.9%UK£1.8b
0NUK Avanza Bank Holding
23.4x6.3%SEK 52.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0NUKは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0NUK'のPE レシオは、GB Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.17m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
2.1xn/aUS$6.37m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.95m
0NUK 23.4x業界平均 11.9xNo. of Companies15PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NUKは、 UK Capital Markets業界平均 (11.9x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NUK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NUK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NUKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NUK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 336.73
SEK 300.75
-10.7%
19.2%SEK 400.00SEK 200.00n/a12
Feb ’26SEK 334.20
SEK 280.82
-16.0%
22.1%SEK 400.00SEK 200.00n/a11
Jan ’26SEK 271.45
SEK 246.27
-9.3%
13.4%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.27
SEK 242.60
+3.6%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 222.00
SEK 244.70
+10.2%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 254.07
SEK 247.10
-2.7%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 243.52
SEK 247.82
+1.8%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 240.40
SEK 247.82
+3.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 261.23
SEK 234.50
-10.2%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 273.90
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 242.30
SEK 218.20
-9.9%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.00
SEK 198.56
-13.7%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.67
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.38
SEK 197.44
-5.2%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 231.55
SEK 192.78
-16.7%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00SEK 271.459
Dec ’24SEK 205.74
SEK 191.33
-7.0%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.279
Nov ’24SEK 187.83
SEK 193.78
+3.2%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 222.009
Oct ’24SEK 190.82
SEK 201.25
+5.5%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 254.078
Sep ’24SEK 211.78
SEK 202.25
-4.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 243.528
Aug ’24SEK 234.98
SEK 200.75
-14.6%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 240.408
Jul ’24SEK 216.88
SEK 215.67
-0.6%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 261.239
Jun ’24SEK 227.42
SEK 215.44
-5.3%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 273.909
May ’24SEK 216.92
SEK 215.56
-0.6%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 242.309
Apr ’24SEK 243.02
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.009
Mar ’24SEK 276.88
SEK 219.56
-20.7%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.679
Feb ’24SEK 251.81
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.388
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 301.49
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/11 07:34
終値2025/02/11 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Avanza Bank Holding AB (publ) 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18

アナリスト機関
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Alexander MedhurstBarclays