Investor AB (publ)

LSE:0NC5 株式レポート

時価総額：SEK 910.7b

Investor 評価

0NC5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NC5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NC5 ( SEK296.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK869.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NC5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0NC5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NC5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NC5 の株価収益率 レシオを示している。これは0NC5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NC5 のPE レシオは？
PEレシオ4.4x
収益SEK 204.98b
時価総額SEK 910.74b

株価収益率 同業他社との比較

0NC5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NC5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
LSEG London Stock Exchange Group
87.8x21.9%UK£59.8b
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.3b
WISE Wise
20.8x-6.5%UK£9.0b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
0NC5 Investor
4.4x-55.0%SEK 910.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0NC5は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0NC5'のPE レシオは、GB Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
0NC5 4.4x業界平均 13.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NC5は、 UK Diversified Financial業界平均 (13.3x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NC5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NC5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NC5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NC5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 296.60
SEK 303.50
+2.3%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 302.90
SEK 303.50
+0.2%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Jul ’25SEK 287.71
SEK 276.40
-3.9%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
Jun ’25SEK 282.83
SEK 276.40
-2.3%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
May ’25SEK 271.28
SEK 267.60
-1.4%
4.7%SEK 277.80SEK 250.00n/a3
Apr ’25SEK 266.20
SEK 250.67
-5.8%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Mar ’25SEK 258.84
SEK 250.67
-3.2%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Feb ’25SEK 244.53
SEK 250.67
+2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Jan ’25SEK 231.70
SEK 244.00
+5.3%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Dec ’24SEK 218.10
SEK 244.00
+11.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Nov ’24SEK 203.50
SEK 244.00
+19.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 302.903
Oct ’24SEK 207.50
SEK 235.67
+13.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 314.233
Sep ’24SEK 209.67
SEK 235.67
+12.4%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 303.903
Aug ’24SEK 213.78
SEK 235.67
+10.2%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 301.893

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.98

7D

1.8%

1Y

-9.9%

ASA International Group

UK£64.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

1.6%

1Y

48.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%